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头条
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关于东华软件有关公司 子公司向银行申请综合授信和担保的公告
证券代码：002065证券简称：东华软件公告号：2025-0111
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
东华软件有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月28日召开第八届董事会第31次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合信用担保的议案》。具体内容如下:
1、公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”）向中信银行北京分行申请5万元，期限为一年。公司在使用神州新桥时提供最高担保。
2、公司全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）向中信银行股份有限公司北京分行申请7000万元，期限为一年。公司在使用合创科技时，应提供最高担保。
3、东华医疗科技有限公司（以下简称“东华医疗”）控股子公司向中信银行北京分行申请5000万元，期限为一年。东华医疗公司在使用金额时提供最高担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第一号-主板上市公司标准化经营》、根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度，本担保事项不构成相关交易，无需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
(一)北京神州新桥科技有限公司
1、成立日期：2001年7月30日
2、注册地点：北京市海淀区西三环北路89号12层B-08号
3、法定代表人：张建华
4、注册资本：人民币5000万元
5、业务范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、计算机系统服务、信息系统集成服务、电子产品销售、计算机软硬件及辅助设备批发、计算机软硬件及辅助设备零售、机械设备销售、通信设备销售、信息技术咨询服务、货物进出口、技术进出口、进出口代理、机械设备租赁、计算机及通信设备租赁、外包工程、劳务服务（不包括劳务派遣）；机动车充电销售、充电桩销售、新能源汽车电气附件销售、集中快速充电站、电动汽车充电基础设施运行、智能输配电及控制设备销售、输配电及控制设备制造、人工智能硬件销售、人工智能基础软件开发、人工智能应用软件开发、人工智能理论与算法软件开发、人工智能通用应用系统、人工智能行业应用系统集成服务、人工智能公共服务平台技术咨询服务、软件销售、软件开发、互联网设备销售、云计算设备销售、信息安全设备销售、物联网设备销售、业务培训（不包括教育培训、职业技能培训等许可培训）；信息系统运行维护服务；人力资源服务(不包括职业中介活动和劳务派遣服务)。（除依法需要批准的项目外，依法独立开展营业执照）许可项目：建设工程施工、施工专业作业、施工劳务分包、第一增值电信业务、互联网信息服务、基本电信业务。（除依法需要批准的项目外，营业执照独立开展经营活动）许可项目：建设项目施工、施工专业作业、施工劳务分包、第一类增值电信业务、互联网信息服务、基础电信业务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准）（不得从事国家和市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。）
6、神州新桥是公司的全资子公司，拥有100%的股权。
7、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
注：2023年12月31日，神州新桥财务数据已审计，2024年1月至9月财务数据未审计。
8、经核实，神州新桥不属于失信被执行人，信用状况良好。
(二)北京东华合创科技有限公司
1、成立日期：2006年10月13日
2、注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼11层1102
3、法定代表人：侯志国
4、注册资本：人民币1000万元
5、业务范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、计算机软硬件及辅助设备零售、计算机系统服务、数据处理服务、计算机软硬件及辅助设备批发、软件外包服务、计算机及通信设备租赁、信息系统集成服务、安全、消防金属产品制造、智能基础制造设备制造、智能基础制造设备销售、货物进出口、外包项目、企业管理咨询。（除依法需要批准的项目外，还应当依法独立开展营业执照）（不得从事国家和市产业政策禁止和限制的项目。）
6、合创科技是公司全资子公司，持有其100%的股权。
7、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
注：合创科技2023年12月31日财务数据已审计，2024年1月至9月财务数据未审计。
9、经核实，合创科技不属于失信被执行人，信用状况良好。
(三)东华医学科技有限公司
1、成立日期：2018年1月23日
2、注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼14层
3、法定代表人：韩士斌
4、注册资本：26元，982.2979万元
5、业务范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理服务；软件开发；健康咨询服务(不含诊疗服务)；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；专业设计服务；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发。许可项目：第二类医疗器械生产；互联网信息服务；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准的文件或许可证为准）（不得从事国家和市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。）
6、东华医是公司控股子公司，持有其66.71%的股权。具体股权关系如下:
7、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
注：东华医学已于2023年12月31日对财务数据进行审计，2024年1-9月财务数据未经审计。
8、经核实，东华医为不属于失信被执行人，信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
担保事项尚未签订协议。经公司第八届董事会第三十一次会议审议批准后，公司将在上述担保金额内与银行签订担保合同。实际担保金额和期限以公司与全资子公司、控股子公司与银行签订的协议为准。担保性质为连带责任担保。
四、董事会意见
董事会认为，被担保人合创科技、中国新桥公司全资子公司、东华医疗是公司的控股子公司。为了满足其业务发展的资本需求，公司为其提供担保，以满足公司发展的要求。董事会对被担保人的资产质量、经营状况、行业前景、偿付能力和信用状况进行了综合评价，认为被担保人经营稳定，信用状况良好，有足够的偿还债务的能力。担保对象东华医疗是公司合并报表范围内的控股子公司。公司对其经营有充分的实际控制权。为保证上述控股公司日常经营活动的正常进行，东华医疗不为其他股东提供同比例的担保或反担保。
公司保证不违反法律、法规和公司章程的有关规定，不损害公司及其股东，特别是中小股东的利益，不转让资源和转让利益。综上所述，董事会同意上述担保事项。
5.累计担保和逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及其控股子公司的担保总额为32.15亿元，均为公司对子公司提供担保，占2023年底公司经审计净资产的26.77%。公司无逾期对外担保，无诉讼对外担保，因担保败诉应承担损失。
六、备查文件
1、第八届董事会第三十一次会议决议；
2、交易类表格化附件。
特此公告。
东华软件公司董事会
2025年3月1日
证券代码：002065证券简称：东华软件公告号：2025-010
东华软件有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2025年2月24日，东华软件有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十一次会议通过电子邮件发出会议通知和会议议案，会议于2025年2月28日上午10日召开。:00以现场和通信相结合的方式举行。会议应由9名董事和9名董事长薛向东主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、公司章程和董事会议事规则的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经认真审议，与会董事通过以下决议：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权等方式审议通过了《公司向银行申请综合授信的议案》；
同意公司向中信银行股份有限公司北京分行申请信用额度不超过3万元，期限为一年，担保方式为信用。
同意公司向浙商银行股份有限公司北京方庄支行申请3万元综合授信，授信期限为一年。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权等方式审议通过了《关于子公司向银行申请综合信用担保的议案》。
详见《中国证券报》2025年3月1日刊登的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司向银行申请综合授信担保的公告》(公告号:2025-011)。
三、备查文件
第八届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
东华软件公司董事会
2025年3月1日
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