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税友软件集团有限公司 利用闲置募集资金进行现金管理 公告提前赎回
证券代码：603171证券简称：税友股份公告号：2025-001
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
税友软件集团有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月15日分别召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过2.7亿元(含本金)的临时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、符合保本要求的理财产品。2024年4月12日，公司分别召开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过1.7亿元(含本金)的临时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、符合保本要求的理财产品，自公司董事会批准之日起12个月内有效。具体内容见2024年4月16日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2024-015)。
一、现金管理产品赎回概况
2024年2月23日，公司控股子公司亿企盈网络科技有限公司用闲置募集资金购买了招商银行有限公司杭州下沙小微企业专营支行的大额存单，人民币1.6万元。由于资金使用需要，公司已提前赎回人民币9万元。
近日，由于资金使用需要，公司再次提前赎回人民币1000万元，收入29.43万元也转入募集资金专项账户。
2、截至本公告披露之日，公司（含控股子公司）近12个月使用募集资金进行现金管理
单位：万元
注：按期间单日最高余额计算表中最高投资金额；上市公司股东的净资产和净利润分别为上市公司股东的净资产和上市公司股东的净利润；现金管理授权总额为2024年授权金额。
特此公告。
税友软件集团有限公司董事会
2025年1月11日
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