|
头条
|
威海百合生物技术有限公司 关于部分募集资金投资项目的结项 并注销募集资金专户公告
证券代码：603102证券简称：百合股份公告号：2024-037
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、筹集资金的基本情况
根据《中国证券监督管理委员会关于批准威海百合生物技术有限公司首次公开发行股票的批准》（证监会许可证）〔2022〕36号)，威海百合生物技术有限公司(以下简称“公司”)实际发行人民币普通股1600万股，每股发行价42.14元，募集资金总额674.00万元，扣除发行费用7.180.89万元，实际募集资金净额60.243.11万元。2022年1月20日，荣成会计师事务所(特殊普通合伙)发布了《验资报告》(荣成验字)〔2022〕251Z0001号）。
二、募集资金管理情况
为规范上述首次募集资金的管理和使用，公司与发起人、银行签订了募集资金三方监管协议，存储上述募集资金，确保募集资金的安全使用。
2022年1月，公司与中国农业银行股份有限公司威海龙须岛支行(以下简称“农业银行威海龙须岛支行”)、青岛银行股份有限公司威海分行业务部(以下简称“青岛银行威海分行业务部”)、上海浦东发展银行有限公司威海荣成分行(以下简称“浦东发展银行威海荣成分行”)、山东威海农村商业银行有限公司(以下简称威海农村商业银行)、山东荣成农村商业银行有限公司龙须岛支行（以下简称“荣成农村商业银行龙须岛支行”）与发起人签订了《募集资金三方监管协议》，在农业银行威海龙须岛支行开立募集资金专户(账号:155906010488888)、在青岛银行威海分行营业部开立募集资金专户(账号:83201020051056)、在浦发银行威海荣成支行开立募集资金专户(账号:2063078015000088)、在威海农村商业银行开立募集资金专户(账号:25700391742059888888)、在荣成农商行龙须岛支行开立募集资金专户(账号:26000409442059999999)。三方监管协议与证券交易所三方监管协议的模式没有重大差异，三方监管协议的履行也没有问题。
荣成农村商业银行龙须岛支行(银行账号:2600409442059999999)相应项目为补充营运资金项目。公司于2022年3月将募集资金专户资金转入公司普通户补充营运资金，2022年3月完成募集资金专户注销手续。公司与荣成农村商业银行龙须岛支行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止；由于公司募集资金用途的变化，上海浦东发展银行威海荣成支行(账号:20630788015万868)作为变更后募集资金专户，新的募集资金三方监管协议已于2023年5月签署；威海农村商业银行（账户：257003917420588888888）资金转入新投资项目募集资金专用账户，公司与威海农村商业银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》于2023年5月办理注销手续。
截至本公告披露之日，公司开立的募集资金专户情况如下：
三、本次结项募集项目及注销募集资金专户情况
公司募集资金专户青岛银行股份有限公司威海分行营业部对应项目为“新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目”。该项目已于2023年完成，并达到预定的可用状态，符合项目完成条件。因此，公司已完成上述募集项目。截至2024年12月30日，该项目已累计使用募集资金16045.89万元，余额募集资金593.99万元(含利息收入)，余额募集资金占项目募集资金承诺投资的3.58%。截至本公告披露之日，已转入上海浦东发展银行股份有限公司威海荣成分行募集资金专户(银行账号:20630788015万868)。近日，公司拟注销“新型海洋功能成分饮料口服液智能工厂项目”（银行账户：83201020051056）募集资金专户，公司与开户银行青岛银行股份有限公司威海分行营业部、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
威海百合生物技术有限公司董事会
2024年12月31日
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负