山东丰元化工有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码:002805证券简称:丰元股份公告号:2024-0611

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东丰源化工有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2024年12月23日举行。会议通知于2024年12月18日通过电子邮件发送给所有董事，并于2024年12月19日发布会议延期通知。本次会议应出席9名董事，实际出席9名董事。本次会议的召开和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由董事长赵晓萌女士主持。经与会董事认真讨论，会议审议并通过了以下议案：

　　审议通过了《关于筹资项目完成并永久补充营运资金的议案》

　　同意公司结束2022年非公开发行股票募集投资项目“年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”，节约募集资金6952.20万元（包括未支付的合同余额、保修金和银行存款利息，实际金额以资金转让当天募集资金专项账户余额为准）永久补充营运资金。

　　具体内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》指定信息披露媒体。（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹资项目结项并将节余募集资金永久补充营运资金的公告》(公告号:2024-063)。

　　表决:同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果:通过。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　山东丰元化工有限公司

　　董事会

　　2024年12月24日

　　证券代码:002805证券简称:丰元股份公告号:2024-0622

　　山东丰元化工有限公司

　　第六届监事会第十二次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东丰源化工有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2024年12月23日举行。会议通知于2024年12月18日通过电子邮件发送给所有监事，并于2024年12月19日发布会议延期通知。本次会议应出席3名监事，实际出席3名监事。本次会议的召开和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议由监事会主席李桂臣先生主持。经与会监事认真讨论，会议审议通过以下议案：

　　审议通过了《关于筹资项目完成并永久补充营运资金的议案》

　　经审查，监事会认为：公司募集项目结束，节约募集资金永久补充营运资金，有利于提高公司资金使用效率，满足公司业务发展的需要，不变相改变募集资金投资方向，损害股东利益，决策程序符合有关法律法规的规定。因此，监事会同意公司募集项目结束，并将节约募集资金永久补充营运资金。

　　具体内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》指定信息披露媒体。（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹资项目结项并将节余募集资金永久补充营运资金的公告》(公告号:2024-063)。

　　投票：同意3票，反对0票，弃权0票；投票结果：通过。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　山东丰源化工有限公司

　　监事会

　　2024年12月24日

　　证券代码：002805证券简称：丰元股份公告号：2024-0633

　　山东丰元化工有限公司

　　关于募集项目的结束，节省募集资金

　　永久补充营运资金的公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东丰源化工有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月23日分别召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于筹资项目完成并将节余募集资金永久补充营运资金的议案》。同意公司结束2022年非公开发行股票募集项目“年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”，节余募集资金6.952.20万元(包括未支付的合同余额、保修金和银行存款利息，实际金额以转出当天募集资金专户余额为准)。

　　一、本次发行募集资金的基本情况

　　经中国证监会《关于批准山东丰源化工有限公司非公开发行股票的批准》(证监会许可[2022]1376号)批准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股2211.244万股，发行价为每股人民币42.51元，总募集资金939、999、994.44元，扣除发行费用(不含税)。

　　截至2022年9月19日，本次发行的募集资金已存入公司募集资金专项账户，募集资金到位已由大信会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并于2022年9月20日发布《大信验字[2022]第3-00018号》和《山东丰源化工有限公司验资报告》进行验证。公司将上述募集资金管理为专用账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议。

　　二、募集项目及募集资金的使用和存储

　　截至2024年12月22日，公司2022年非公开发行股票募集项目及募集资金使用情况如下：

　　截至2024年12月22日，公司2022年非公开发行股票募集资金账户余额为6952.20万元，具体存放情况如下：

　　三、募集项目结项资金节余情况及原因

　　(一)本次募投项目结项的具体情况

　　截至2024年12月22日，公司2022年非公开发行股票募集投资项目“年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”已达到预定可用状态，满足项目结算条件。本项目拟使用募集资金投资71400.00万元，实际建设投资64607.41万元，占本项目拟使用募集资金投资金额的90.49%，节约募集资金6.952.20万元(包括未支付的合同余额、保修金和银行存款利息，实际金额以转出当日募集资金专户余额为准)。

　　(二)本次结项募投项目资金节余的原因

　　拟结算项目存在未支付的余额和质量保证金，这是由于部分合同的余额和质量保证金的支付周期较长，在项目建设完成时尚未到达部分资金支付节点造成的。同时，募集资金的存放也产生了一定的利息收入，增加了募集资金的节省。为了最大限度地发挥募集资金的使用效益，结合公司的实际经营情况，公司计划将这部分资金结转为公司日常生产经营的永久性补充营运资金。公司承诺，当这部分余额或质量保证金符合支付条件时，将按照相关合同约定用自有资金支付。

　　四、节余募集资金使用计划

　　鉴于公司2022年非公开发行股票募集投资项目“年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”已达到预定可用状态，满足项目结算条件，为合理利用募集资金，更好地实施公司发展战略，进一步提高公司经济效益，公司计划为公司日常运营需要永久补充营运资金（包括未支付的合同余额、保修基金和银行存款利息，实际金额以转出当天募集资金专项账户余额为准）。

　　募集项目余额资金包括未支付的项目余额和保修基金。由于项目余额和保修基金的支付时间周期较长，公司的日常生产经营补充营运资金，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置。当项目余额或保修基金满足支付条件时，公司将按照有关合同支付自己的资金。

　　节约募集资金永久补充营运资金后，公司将注销募集资金专户。公司与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将终止。

　　五、节余募集资金永久补充营运资金对公司的影响

　　节余募集资金永久补充营运资金是公司结合项目实际实施和公司实际生产经营调整，不变相改变募集资金投资，损害全体股东利益，不会对公司生产经营产生重大不利影响，不违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所上市公司募集资金使用，有利于进一步提高募集资金使用效率，满足营运资金需求的业务发展，促进公司长期稳定发展，为股东创造更大的利益。

　　六、审议程序及相关意见

　　(一)董事会审议

　　2024年12月23日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于募集项目完成并将节余募集资金永久补充营运资金的议案》。公司同意结束2022年非公开发行股票募集项目“年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”，节余募集资金6.952.20万元(包括未支付的合同余额。

　　(二)监事会审议情况

　　2024年12月23日，公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于募集项目结算和永久补充营运资金的议案》。监事会认为，公司募集项目结算并永久补充营运资金，有利于提高公司资金的使用效率，满足公司业务发展的需要，不变相改变募集资金的投资方向，损害股东利益，决策程序符合有关法律法规的规定。因此，监事会同意公司募集项目结算，并将剩余募集资金永久补充营运资金。

　　(三)保荐机构核查意见

　　经核实，发起人认为：公司募集项目结束，节约募集资金永久补充营运资金提案已经董事会和监事会审议通过，无需提交股东大会审议，已履行必要的法律程序，符合上市公司监管指南2-上市公司募集资金管理和使用监管要求、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所上市公司自律监管指南1-主板上市公司标准化经营等相关法律法规。公司结束募集项目，永久补充营运资金，有利于进一步提高募集资金的使用效率，满足公司业务发展对营运资金的需求，不变相改变募集资金的投资方向，损害公司股东特别是中小股东的利益。

　　综上所述，保荐机构对募集项目完成并永久补充节余募集资金的营运资金没有异议。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第十二次会议决议；

　　2、第六届监事会第十二次会议决议；

　　3、中泰证券有限公司关于山东丰源化工有限公司2022年非公开发行股票募集投资项目完成并永久补充营运资金的验证意见。

　　特此公告。

　　山东丰元化工有限公司

　　董事会

　　2024年12月24日