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营口金辰机械有限公司 利用一些闲置筹集资金进行现金 管理进度公告
证券代码：60396证券简称：金辰股份公告号：2024-130
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●中信银行股份有限公司现金管理受托人；
●现金管理金额：人民币1000万元；
●现金管理产品名称：双赢汇率与人民币结构性存款07427期挂钩；
●审查程序：营口金辰机械有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月23日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了部分闲置募集资金现金管理提案，同意公司及其子公司使用不超过4万元的临时闲置募集资金进行现金管理。2024年2月1日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，2024年2月20日召开第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金用于现金管理和募集资金余额存入协议存款的议案》，公司同意增加不超过4万元的闲置募集资金用于现金管理。现金管理金额增加40000万元后，公司及其子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总金额，由公司第五届董事会第二次会议审议批准的不超过40000万元调整为不超过8000万元。自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内，上述限额有效。单笔投资期限不得超过12个月，可在上述限额和期限内回收滚动。公司董事会授权董事长行使投资决策权，并在上述限额和期限内签署相关合同文件。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，发起人对上述事项发表了同意的验证意见。
●特殊风险提示：本次购买的金融产品为盈亏平衡金融产品。虽然整体风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大。不排除投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，从而影响收益，金融收益不确定。
一、现金管理概述
(一)现金管理目的
公司及其子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收入，为公司及股东获得更多投资回报，合理安排公司资金使用。
(二)现金管理金额
闲置募集资金的现金管理金额为人民币1万元。
(三)资金来源
1、资金来源:公司闲置募集资金向特定对象发行股票。
2、筹集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会发布的《营口金辰机械有限公司同意向特定对象发行股票登记的批准》（证监会许可证〔2023〕1855号)，公司向特定对象发行人民币普通股(a股)22、527、596股，每股面值1.00元，发行价格44.39元/股，募集资金总额999、999、986.44元，扣除20、170、308.87元，实际募集资金净额979、829、677.57元。上述募集资金已于2024年1月10日转入公司向特定对象开立的募集资金专项存储账户，由荣成会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年1月11日出具的《验资报告》(荣成验字[2024]110Z001号)核实。公司已将上述募集资金存入募集资金专项账户，并与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专项账户存储三方监管协议》。与此同时，针对涉及子公司为主体的募集资金投资项目，签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
根据营口金辰机械有限公司2023年特定对象发行a股股票募集说明书（注册草案）披露的募集资金使用计划，公司于2024年1月23日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了调整募集资金的议案，同意公司根据实际情况调整募集资金。具体内容见公司披露的《关于调整募集资金金额的公告》。本次调整后，向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
(四)投资方式
1、现金管理品种
根据有关法律法规的要求，公司将严格控制风险，使用临时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的资本保护金融产品，现金管理产品不得用于质押或证券投资。
2、实施方式
公司董事会授权董事长在上述限额和期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构作为受托人，明确委托金融金额、期限、委托金融产品品种的选择、合同和协议的签订等。
3、理财产品基本情况
4、委托理财合同的主要条款
公司于2024年12月19日购买了中信银行股份有限公司的理财产品，合同主要规定如下：
5、使用募集资金现金管理的说明
募集资金用于现金管理，符合安全性高、流动性好的要求。公司不变相改变募集资金的用途。募集资金用于现金管理不影响募集项目的正常进行，不损害股东利益。
(五)投资期限
本次购买的理财产品期限为30天。
二、审议程序
2024年1月23日，公司召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》2024年2月1日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，2024年2月20日召开第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金用于现金管理和募集资金余额存入协议存款的议案》，公司同意增加不超过4万元的闲置募集资金用于现金管理。增加4万元现金管理额度后，公司及其子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额不得超过公司第五届董事会第二次会议审议通过的4万元调整为8万元。自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内，上述限额有效。单笔投资期限不得超过12个月，可在上述限额和期限内回收滚动。董事会授权董事长在上述限额和期限内行使投资决策权，并签署相关合同文件。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，发起人对上述事项发表了同意的验证意见。
三、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资产品是安全性高、流动性好、资本保全的金融产品，风险可控。在产品生存期间，公司将与受托人保持密切联系，及时跟踪金融资金的运作，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。公司独立董事、监事会有权监督检查资金管理的使用情况，必要时可聘请专业机构进行审计。
2、本次购买的金融产品为盈亏平衡金融产品。虽然整体风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大。不排除投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，从而影响收益。财务收入是不确定的。
3、公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，因此短期投资的实际回报是不可预测的。
(二)风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范经营》等有关规定办理相关现金管理业务，规范募集资金的使用。
2、公司将严格遵守谨慎投资的原则，投融资部相关人员将及时分析和跟踪产品投资和项目进展情况。如果发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
4、公司将建立分类账，及时分析和跟踪资金运作，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
5、公司将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在保证公司募集资金投资项目所需资金和募集资金安全的前提下实施的。募集资金的使用没有变相变化，不会影响公司募集资金的正常使用和募集资金投资项目的建设，也不会影响公司主营业务的正常发展。同时，公司及时管理部分闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获得更多的投资回报。
公司的现金管理产品将严格按照“新金融工具标准”的要求进行处理，这可能会影响资产负债表中的“交易性金融资产”、“货币基金”和利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”和“投资收益”科目。
特此公告。
营口金辰机械有限公司
董事会
2024年12月19日
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