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物业关于全资子公司 参与杭州工融基金成立进展公告
证券代码:600704证券简称:物业大号:2024-08080
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
2024年12月4日，物业中大集团有限公司(以下简称“公司”)披露了《物业中大全资子公司参与杭州工融基金成立公告》(公告号:2024-077)。中大集团投资有限公司(以下简称“中大物业投资”)和工银资本管理有限公司(以下简称“工银资本”)、工银金融资产投资有限公司(以下简称“工银投资”)、杭州工融顺合股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州工融顺合”)、杭州高新创业投资有限公司(以下简称“高新创业投资”)、幸福之江资本运营有限公司(以下简称“幸福资本”)、杭州工融企业管理有限公司(以下简称“杭州工融企业管理”)等合伙人共同出资设立杭州工融创新股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”或“杭州工融基金”)，杭州工融基金总规模为50亿元，其中物业中大投资有限合伙人认缴出资7.48亿元，占基金份额的14.96%。同时，作为杭州工融企业管理的股东，物业中大投资全资子公司物业中大君泽(杭州)企业管理咨询有限公司(以下简称“物业中大君泽”)间接持有杭州工融基金0.04%股份。同时，作为杭州工融企业管理的股东，物业中大投资全资子公司物业中大君泽(杭州)企业管理咨询有限公司(以下简称“物业中大君泽”)间接持有杭州工融基金0.04%的份额。综上所述，物业中大投资总投资7.5亿元，占基金份额的15%。
近日，物业中大投资就上述事项签署了《杭州工业金融创新股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。但杭州工业金融基金仍需按照有关规定执行中国证券基金业协会的产品备案程序，具体实施结果不确定。
本次外商投资不需提交公司董事会、股东大会审议；不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
二、合伙协议情况
(一)基本情况
1、基金名称：杭州工融创新股权投资合伙企业(有限合伙)。
2、基金规模：50亿元人民币。
3、基金投资方向：在满足监管要求的情况下，在北京、上海、杭州等18个城市进行股权投资，重点投资于战略性新兴产业和未来产业的优质科技创新企业。
4、基金形式及投资比例：
基金采用有限合伙的组织结构。具体如下:
5、基金期限:基金期限8年，其中投资期5年，退出期3年。基金期限届满前，经合伙人会议一致同意，基金期限可延长1年。
(二)运行机制
1、决策机制：基金设立投资决策委员会，负责投资项目的评估、投资、退出等投资管理事项。投资决策委员会由工行资本、杭州工业金融企业管理委员会、高新技术风险投资委员会、大型物业投资委员会五名成员组成。投资决策委员会讨论的事项，一人一票，经四名成员（含）以上表决批准后有效。
2、管理费:在合伙企业投资期间，工行资本作为基金管理人，按照合伙企业实收出资余额0.525%/年的年费率向合伙企业收取管理费；合伙企业退出期间，基金管理人按照合伙企业实收出资余额0.35%/年的年费率向合伙企业收取管理费。
3、执行费：在合伙企业投资期间，执行合伙人杭州工融企业按合伙企业实收出资余额0.975%/年的年费率向合伙企业收取执行费；在合伙企业退出期间，杭州工融企业按合伙企业实收出资余额0.65%/年的年费率向合伙企业收取执行费。
4、利润分配：合伙企业经营期间的可分配收入原则上按照合伙企业实收出资比例分配，具体分配顺序如下：
(1)分配给每个合伙人，直到每个合伙人收到的累计分配金额等于合伙人截至分配时对基金的累计实收出资；
（2）如果上述分配后有剩余，则将其分配给每个合伙人，直到每个合伙人收到的累计分配金额能够满足合伙人在每个实收出资到达合伙企业托管账户之日起至合伙人收回本期实收出资之日起的年度业绩比较基准的8%/年（单利）（“合伙人门槛收入”）；
(3)按上述分配后仍有剩余的，所有合伙人之间按下列约定分配超额收入:
超额收入的80%按照各有限合伙人截至分配时间的实收出资比例分配给有限合伙人，其余20%按工行资本与杭州工融企业管理的35%分配给有限合伙人：分配65%。
在上述收入分配顺序中，在前一个分配顺序不满足之前，不会向后一个顺序分配。投资项目部分处置的，处置部分认定为单独的投资项目，按照上述原则分配。
5、损失分担和债务承担：合伙企业的损失和债务由合伙人按认购出资比例共同分担。有限合伙人对合伙企业的债务承担责任。普通合伙人对合伙企业的债务承担无限的连带责任。
6、项目退出机制包括但不限于IPO、回购、股权转让等。
四、本次投资对公司的影响
杭州工业金融基金是浙江省杭州人工智能股权投资试点基金的重要组成部分之一。有效加强对省级战略性新兴产业的支持，为培育新质量生产力提供有力支持。参与基金的设立也是公司战略发展的前瞻性布局。在确保公司主营业务稳定发展的前提下，以基金为起点，充分利用各合作伙伴的资源、管理和平台优势，促进战略性新兴产业的布局和转型，实现资源共享和互补优势，进一步激发创新活力，提高公司的核心竞争力。
五、风险提示
1、杭州工融基金仍需按照有关规定执行中国证券基金业协会的产品备案程序，存在一定的备案风险。
2、该基金具有投资周期长、流动性低的特点，公司全资子公司可能面临较长的投资回报期。
3、在基金运营过程中，面临宏观经济、经济周期等多种因素，可能面临投资效益达不到预期的风险。
公司将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务，请注意投资风险。
特此公告。
物产中大集团有限公司董事会
2024年12月12日
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