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欣贺有限公司 关于利用部分闲置募集资金进行现金筹集 管理进度公告
证券代码:003016证券简称:新贺股份公告号:2024-0911
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
新河股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第四届董事会第39次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过6亿元(含)闲置募集资金和不超过8亿元(含)闲置自有资金进行现金管理。具体内容见公司于2024年4月30日在巨潮信息网发布（www.cninfo.com.cn）相关公告。
近日，公司利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现将实施进展公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
单位：人民币万元
注：公司与上述银行无关联。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
本次投资的现金管理模式是一种安全性高、流动性好、风险水平低的盈亏平衡投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大。公司还将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，但不排除投资受市场波动的影响，导致投资回报未达到预期。
(二)应对措施
1、公司严格按照公司章程执行、《外商投资管理制度》的有关规定对投资和金融产品的决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全。公司授权公司管理层行使投资决策权，同意签订相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪金融产品的投资方向和项目进展情况。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责审计和监督现金管理资金的使用和保管，并向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会有权定期或不定期检查现金管理情况，必要时可聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目和日常经营所需资金的前提下，确保募集资金的安全，不影响公司募集资金的日常使用，不影响公司募集资金投资项目的建设，也不会对公司的日常经营产生不利影响。通过适度的现金管理，可以有效地提高资金的使用效率，获得一定的投资回报，为公司和股东寻求更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司募集资金现金管理
截至公告披露日，公司近12个月使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品的情况如下：
单位：人民币万元
注：1、公司与上述银行无关联；
2、招商银行2024年第1167期大额存单(存单代码:CMBC2024167)产品可随时转让，公司将在起息日后12个月内转让。
五、备查文件
1、现金管理产品相关业务资料。
特此公告。
新贺股份有限公司董事会
2024年12月12日
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