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高速铜连接的概念很热 重仓基金收益不错
编辑《证券时报》 王明弘
近年来，由于人工智能计算能力需求的增长，市场基金专注于英伟达上游支持的高速铜连接概念。12月11日，几只高速铜连接概念股大幅上涨，赵龙连续上涨12.58%、沃尔核材料上涨8.70%、神宇股份上涨4.77%、得润电子增长4.99%。
高速铜连接，又称高速连接器，是一种构成高效信号传输系统的核心数据传输组件。一些公共基金经理表示，高速铜连接概念股的持续上涨实际上是由于人工智能计算能力需求的爆发。英伟达在GTC2024年介绍，NVL72使用铜电缆互联比光模块大大节省了成本。山西证券预计，2025年GB200带来的高速铜电缆新市场将接近60亿美元，高速铜电缆的使用场景将继续扩大。
《证券时报》编辑发现，许多公开发行和私募股权基金在第三季度重新持有了最近飙升的高速铜连接概念股。一些基金经理在第二季度重新持有相关股票，但在第三季度大幅减少，错过了第四季度概念股的上涨。一些基金经理继续对人工智能计算能力爆发对上游行业需求的刺激持乐观态度，并增加了高速铜连接概念股的头寸。
就个股而言，私募股权基金可能成为沃尔核材料股价上涨的主要驱动力。在沃尔核材料第三季度的前十大流通股东中，8只私募股权基金占据了8个席位，如盈福增信天利12号、玄元科信109号、通益青桐1号等，而公募股权基金则缺席了该股前十大流通股东。
值得一提的是，追求繁荣投资的宏利基金王鹏管理的宏利繁荣试点持有两年，第二季度持有506.22万股沃尔核材料。在个股上涨到一定高位后，王鹏在第三季度将头寸卖出148.85万股。沃尔核材料从基金前十大重仓库股票的第六名下降到第十名。
由中航基金韩浩管理的中航机遇试点a在第二季度新增了135.08万股神宇股份，位于公司十大流通股东中排名第五，第三季度出售了51.08万股。9月27日以后，神宇股价上涨116%以上，提前减仓的基金经理可能会错过部分收益。
与王鹏的操作相反，金鹰基金陈颖管理的金鹰科技创新C、金鹰核心资源C和张展华管理的金鹰中小盘选择A持有831万股沃尔核材，上述三只基金在第三季度继续增持176.30万股沃尔核材。
从业绩上看，重仓高速铜连接概念股多只公募基金业绩不错。截至12月10日，金鹰科技创新C、金鹰核心资源C和金鹰中小盘A年内业绩回报分别达到18.03%、16.70%和15.08%。宏利景气试点在年中经历了两年的大幅回落后，9月24日后净值开始大幅反弹，年内业绩回报率达到30.74%。中航机遇试点A年业绩回报率也达到34.91%。
中航基金韩浩第三季度重点布局了光模块和铜连接，认为人工智能计算能力的提高仍然是最确定的趋势。2024年行业繁荣仍保持良好，领先公司2025年的业绩指导有望逐步明确。随着GB200等高性能芯片的迭代，光通信行业长期以来一直在增长。
宏利基金王鹏认为，影响市场的因素太多，每个阶段都有不同的因素主导市场。“为了追求更高的中奖率，我们需要找到最客观的长期因素来做出判断。我们坚持投资符合时代产业趋势的行业，特别是业绩增长良好的公司，努力获得超额回报。”
金鹰基金陈颖还表示，该基金将在第四季度保持较高的头寸运行，并在市场波动较大时进行灵活的头寸调整。具有新产品、新技术和合理估值的消费电子公司仍将是关键的投资方向，AIPC、人工智能手机等创新产品将推动产业链公司的繁荣。人工智能技术与传统产业的结合形成了人工智能在各个行业的垂直应用，具有很强的爆炸性和广阔的增长空间。
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