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头条
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重庆市往上升科技发展有限公司 关于使用一部分临时闲置自有资金进行现金管理的推进公示
证券代码：603601股票简称：再升科技公示序号：临2024-089
债卷编码：113657债卷通称：再22可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●现金管理业务受托方：招商银行股份有限责任公司（下称“招行”）、兴业银行银行股份有限公司（下称“兴业”）。
●此次现金管理业务额度：总计rmb8,000万余元。
●现金管理业务产品名字：招行点石成金系列产品看涨双层区段40天保本理财（产品代码：NCQ02071）、兴业企业金融rmb保本理财商品。
●现金管理业务时限：招行点石成金系列产品看涨双层区段40天保本理财（产品代码：NCQ02071）商品期为40天、兴业企业金融rmb保本理财商品期为40天。
●履行审议程序：重庆市往上升科技发展有限公司（下称“企业”或“再升科技”）于2024年10月8日举办第五届董事会第十六次大会、第五届职工监事第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不改变公司主要业务的正常发展，并且在保证财产安全和流通性前提下，允许企业使用总额不超过40,000万元临时闲置自有资金进行现金管理，用于支付安全系数高、流动性好、风险较低的投资理财产品，管理方法期限自董事会审议通过的时候起不得超过12月，在相关额度内资产能够翻转应用。具体内容详见公司在2024年10月9日刊登在上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开媒体《再升科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：临2024-081）。
一、现金管理业务商品期满赎出状况
二、此次现金管理业务概述
（一）现金管理业务目地
在确保公司日常资产运营要求和资源安全的情况下，使用部分临时闲置自有资金用以中低风险短期理财产品，可进一步提高企业自筹资金的使用率，有益于提高公司的盈利。
（二）自有资金
企业用以委托理财资产均是企业临时闲置不用一部分自筹资金。
（三）现金管理业务商品的相关情况
(四)企业对临时闲置自有资金现金管理业务相关风险的内控制度
1、企业将及时分析和跟踪投资理财产品状况，一旦发现或判定有不利条件，将及时报告股东会，立即采取相应执行措施，规避风险，如出现商品发行主体经营情况恶变、所购买的商品盈利大幅低于预估等重要不利条件时，企业将及时予以公布；
2、公司已经制订《现金管理产品管理制度》，从审批权与决策制定、日常监管与应急处置预案，及其风险管控和信息公开等方面做出明文规定，进一步规范企业现金管理业务新产品的日常监管，确保企业资金、资金安全，有效防范经营风险，维护保养公司股东和公司的合法权利；
3、公司审计部重点对投资理财产品使用与保管状况的财务审计与监督，每一个季末解决金融机构保本理财商品进行检查，同时向董事会审计委员会汇报；
4、董事会审计委员会对于该应用闲置自有资金购买理财开展日常安全检查；
5、独董、职工监事应当对以上应用闲置自有资金购买理财运作情况进行监督与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计；
6、企业将按照上海交易所的有关规定，公布理财产品选购及盈利工作进展，在定期报告中披露报告期现金管理业务项目投资及相应的损益表状况。
此次企业委托理财购买的商品为保本型理财型保本理财，本产品风险程度低，根据公司内部结构资金分配的需求。
三、此次现金管理业务的实际情况
（一）协议的主要条款
1、招行
2、兴业
（二）委托理财的资金投向
此次现金管理业务的看向为招行点石成金系列产品看涨双层区段40天保本理财（产品代码：NCQ02071）、兴业企业金融rmb保本理财商品。
（三）应用闲置不用自筹资金委托理财的解释
此次应用自筹资金选购的现金管理业务商品为银行保本理财，盈利形式为保本型理财型，该产品符合安全系数高、流动性好、风险较低的前提条件。企业使用临时闲置自有资金进行现金管理要在合乎相关法律法规，确保不影响公司整体运营和资源安全的情况下所进行的，也不会影响公司日常流动资金必须，也不会影响公司主要业务的顺利开展。根据适当投资理财，有助于提高企业资金使用效益，获得一定投资收益，为股东牟取大量的投资回报。
（四）风险管控剖析
企业遵循谨慎投资的原则，层层筛选发行主体，选用个人信用好、资产安全保障能力高的发售组织。公司审计部将及时分析和跟踪投资理财产品看向、项目进展情况，若发现存有可能会影响企业财产安全的风险因素，将及时采取有效措施，操纵经营风险。公司独立董事、职工监事应当对企业投资产品的进行全面检查，必要时可以聘请专业组织进行审计。
四、现金管理业务受托方的现象
企业使用一部分临时闲置自有资金购买理财的受托方招商银行股份有限责任公司、兴业银行银行股份有限公司为已上市金融企业，与企业、企业控股股东及实际控制人中间不存在关联关系。
五、对公司的影响
（一）企业最近一年又一期财务报表状况：
企业：人民币元
（二）此次购买理财产品合计金额金额为8,000万余元。企业在保证整体运营和资源安全的情况下，应用闲置自有资金开展投资理财，也不会影响公司日常资产正常的资金周转必须，也不会影响公司主要业务的顺利开展。根据对临时闲置不用自筹资金开展适当的现金管理业务，有助于提高已有资金使用效益，并且能获得一定投资收益，合乎全体股东的利益。以上投资理财不容易对公司未来主营、经营情况、经营业绩造成较大影响。
（三）此次选购的保本理财商品记入负债表新项目“交易性金融资产”，保本理财产品收益记入本年利润新项目“长期投资”。
六、风险防范
虽然此次企业进行现金管理买了安全系数高、流动性好、风险较低的投资理财产品，但金融体系受宏观经济影响很大，有可能此项项目投资遭受经营风险、信贷风险、市场风险、利率风险、不可抗拒风险性的风险危害。
七、决策制定
公司在2024年10月8日第五届董事会第十六次大会、第五届职工监事第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不改变公司主要业务的正常发展，并且在保证财产安全和流通性前提下，允许企业使用总额不超过40,000万元临时闲置自有资金进行现金管理，用于支付安全系数高、流动性好、风险较低的投资理财产品，管理方法期限自董事会审议通过的时候起不得超过12月，在相关额度内资产能够翻转应用。
公司监事会、独董、承销商已分别对于此事发布了同意意见。具体内容详见公司在2024年10月9日刊登在上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开媒体《再升科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：临2023-081）。
八、截至本公告日，公司最近十二个月应用自筹资金进行现金管理的现象
企业：rmb万余元
特此公告。
重庆市往上升科技发展有限公司
股东会
2024年10月19日
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