杭州市萤石网络有限责任公司 2024年上半年度募资储放和实际 应用情况的专项报告

证券代码：688475股票简称：萤石网络公示序号：2024-029

本董事会、全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

杭州市萤石网络有限责任公司（下称“萤石网络”或“企业”）股东会依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，制订了2024年上半年度募资储放与实际使用情况的专项报告，具体内容如下：

一、募资基本概况

（一）具体募资额度、资产结算时间

经中国证监会《关于同意杭州萤石网络股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监批准[2022]2840号)审批，萤石网络2022年12月28日于上海交易所以每一股rmb28.77块的发行价发行112,500,000股人民币普通股(A股)，股款计rmb3,236,625,000.00元，扣减证券承销及承销费共计人民币89,149,764.15元，公司实际接到以上A股的募资rmb3,147,475,235.85元，扣减由公司支付的许多发行费后，具体募集资金净额金额为3,121,365,252.83元(不包含发行费有关增值税进项税额)。以上募资于2022年12月22日所有到帐，并且经过德勤华永会计事务所(特殊普通合伙)认证并提交德师报(验)字(22)第00614号汇算清缴报告。

（二）募集资金使用和节余状况

截止到2024年6月30日止，我们公司除对闲置募集资金进行现金管理外总计应用募集资金总额rmb1,739,443,161.13元。并未所使用的募资账户余额计rmb1,440,419,316.08元（含对闲置募集资金进行现金管理账户余额rmb1,041,000,000.00元、总计应用临时闲置募集资金进行现金管理的盈利及募资产生的利息收益扣减服务费净收益rmb58,497,224.38元）。详情如下：

企业：人民币元

二、募资储放及管理状况

（一）募资资金管理办法状况

为进一步规范募集资金的管理和使用，提升募集资金使用高效率，维护债权人权益，企业按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定及要求，融合公司的实际情况，建立了《杭州萤石网络股份有限公司募集资金管理制度》（下称《募集资金管理制度》），对募集资金的储放、应用、管理以及监管等作出了实际具体规定，并严格按照《募集资金管理制度》的相关规定管理和使用募资。

（二）募资三方监管状况

我们公司依据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海交易所出台的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对募资实施了专用账户存储系统，设立了募集资金专户，并且于2022年12月22日与承销商中国国际金融有限责任公司及储放募集资金的中华银行股份有限公司杭州萧山区分行和建设银行股份有限公司杭州滨江区分行各自签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2022年12月22日，公司及控股子公司杭州市莹石软件有限公司与承销商中国国际金融有限责任公司及储放募集资金的杭州市银行股份有限公司保俶分行和招商银行股份有限责任公司杭州西兴分行各自签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2022年12月22日，公司及控股子公司重庆市莹石电子公司与承销商中国国际金融有限责任公司及储放募集资金的中信银行银行股份有限公司杭州滨江区分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募资推行专用账户存放确定了多方的权利和义务。

上述情况协议书与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不会有重要差别。

本公司及子公司严格执行监管协议的相关规定，储放与使用募资。

（三）募集资金专户存放状况

截止到2024年6月30日止，我们公司募资重点帐户设立存放情况和余额如下所示：

企业：人民币元

注：截止到2024年6月30日止，该专用型余额所有转到以上别的专户中，转走额度还将继续用以我们公司募资新项目，该专户已注销。

除此之外，截止到2024年6月30日止，本企业使用临时闲置募集资金进行现金管理，详细本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，项目投资产品类别状况”。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目(下称“募投项目”)的项目执行情况

截止到2024年6月30日止，我们公司除对闲置募集资金进行现金管理外总计应用募集资金总额rmb1,739,443,161.13元，具体使用状况详细本报告“附注：募集资金使用状况一览表”。

（二）募投项目前期资金投入及更换状况

2023年2月24日，我们公司各自举办第一届股东会第十八次大会与第一届职工监事第八次大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，允许公司及控股子公司应用募资rmb313,718,854.84元更换事先已投入募投项目的自筹经费，应用募资rmb26,109,983.02元更换已支付发行费的自筹经费。公司独立董事、职工监事和承销商均发布了确立赞同的建议。德勤华永会计事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了《关于杭州萤石网络股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用情况的审核报告》（德师报(核)字(23)第E00014号）。在其中自筹经费事先资金投入募投项目如下：

企业：人民币元

截止到2024年6月30日止，我们公司已经完成以上募集资金置换。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

截止到2024年6月30日止，本公司不存在以闲置募集资金临时补充流动资金的现象。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，项目投资产品类别状况

为提升资金使用效益，在确保不危害募集资金投资项目基本建设、不变向更改募集资金使用主要用途、不受影响公司正常运营及保证财产安全并有效规避风险前提下，本公司利用临时闲钱进行现金管理，以更好地实现企业募集资金的资本增值，增加公司盈利，维护公司全体股东的利益。2023年1月3日，我们公司各自举办第一届股东会第十七次大会与第一届职工监事第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司及控股子公司杭州市莹石软件有限公司、重庆市莹石电子公司在确保不危害募集资金投资项目建设与使用的情况下，应用最大总额不超过312,136.53万余元（含本数）的暂时性闲置募集资金进行现金管理，选购安全系数高、流动性好、具备诚信经营资质的金融企业市场销售的是保底合同约定的投资理财产品（包含但是不限于保本理财、存定期、通知存款、大额存款等）。以上信用额度自公司董事会审议通过的时候起12个月合理，在决定期限内，资产能够翻转应用，并且于到期时偿还至募资重点帐户。公司独立董事、职工监事和承销商均发布了确立赞同的建议。

2023年12月29日，我们公司各自举办第一届股东会第二十二次大会与第一届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司及控股子公司杭州市莹石软件有限公司、重庆市莹石电子公司在确保不危害募集资金投资项目建设与使用的情况下，应用最大总额不超过186,512.98万余元（含本数）的暂时性闲置募集资金进行现金管理，选购安全系数高、流动性好、具备诚信经营资质的金融企业市场销售的是保底合同约定的投资理财产品（包含但是不限于保本理财、存定期、通知存款、大额存款等）。以上信用额度自公司董事会审议通过的时候起12个月合理，在决定期限内，资产能够翻转应用，并且于到期时偿还至募资重点帐户。公司独立董事、职工监事和承销商均发布了确立赞同的建议。

截止到2024年6月30日止，本企业使用临时闲置不用募资进行现金管理的余额为1,041,000,000.00元。详情如下：

企业：人民币元

（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

截止到2024年6月30日止，本公司不存在以超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款的现象。

（六）超募资金用以建设中的项目及新项目的状况

截止到2024年6月30日止，本公司不存在将超募资金用以建设中的项目及新项目的状况。

（七）结余募集资金使用状况

截止到2024年6月30日止，本公司不存在将募投项目结余资金进行别的募投项目或者非募投项目的状况。

（八）募集资金使用的其他情形

2023年1月3日，我们公司各自举办第一届股东会第十七次大会与第一届职工监事第七次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，允许结合公司具体募集资金净额根据实际情况对募集资金投资项目拟投入募资额度作出调整。公司独立董事、职工监事和承销商均发布了确立赞同的建议。主要调节如下所示：

企业：rmb万余元

2023年1月3日，我们公司各自举办第一届股东会第十七次大会与第一届职工监事第七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，允许企业使用募资向控股子公司重庆市莹石电子公司给予贷款rmb179,488.91万余元，用以执行募投项目“莹石智能制造系统重庆市基地项目”；允许企业使用募资向控股子公司杭州市莹石软件有限公司给予贷款rmb98,842.16万余元，用以执行募投项目“新一代物联网平台新项目”与“智能家居系统关键关键技术研发新项目”。企业可以根据募投项目的具体情况阶段性给予贷款，贷款期限自具体贷款之日起算，至上述情况募投项目顺利完成之日起计算，并且在贷款到期时分期付款、提前还贷或期满续借。公司独立董事、职工监事和承销商均发布了确立赞同的建议。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

截止到2024年6月30日止，本公司不存在变动募集资金投资项目的现象。

五、募集资金使用及公布存在的问题

我们公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定立即、真正、精确、全面地公布了我们公司募集资金的储放及实际使用情况，不会有募资管理方法违规状况。

杭州市萤石网络有限责任公司

董　事　会

2024年8月10日

附注：

募集资金使用状况一览表

编制单位：杭州市萤石网络有限责任公司

企业：人民币元

注1：莹石智能家居系统产业化基地项目于2024年6月达到预定可使用状态并转固，但新项目未完成工程结算，因而新项目依然存在账款并未付款，预计于新项目预算后根据合同约定进行剩下账款付款。

注2：莹石智能家居系统产业化基地项目于2024年6月达到预定可使用状态，此项目增加了公司研发及办公场地，降低了计提折旧办公场所的支出，改善了办公环境，为莹石企业打造出值得信赖的安全性智能家居系统和物联网云平台给予实体线室内空间确保，支撑点莹石企业可持续发展观，持续为家人、本人及小众创空间业给予智能产品和贴心服务，该项目比较难独立核算已经实现经济效益。

公司代码：688475　　　　　　　　　　公司简称：萤石网络

杭州市萤石网络有限责任公司

2024年半年度报告引言

第一节重要提醒

1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到http://www.sse.com.cn/网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2重要风险防范

报告期，不会有对公司生产经营组成实质性影响的重大隐患。企业已经在本报告中详细描述了存有的相关风险，详细“第三节管理层讨论与分析”中关于企业潜在风险的相应具体内容。

1.3本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。

1.4企业全体董事参加董事会会议。

1.5本上半年度汇报没经财务审计。

1.6股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

不适合

1.7存不存在公司治理结构独特安排等重大事项

□可用√不适合

第二节公司概况

2.1公司概况

企业股票概况

企业存托概况

□可用√不适合

联络人和联系电话

2.2关键财务报表

企业：元货币：rmb

2.3前10名股东持股登记表

企业:股

2.4前十名地区存托持有者登记表

□可用√不适合

2.5截至报告期末投票权总数前十名公司股东登记表

√可用□不适合

企业:股

2.6截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用√不适合

2.7大股东或控股股东变动状况

□可用√不适合

2.8在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用√不适合

第三节重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜

□可用√不适合

证券代码：688475股票简称：萤石网络公示序号：2024-028

杭州市萤石网络有限责任公司

第二届职工监事第二次会议决议公示

本公司监事会、整体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

一、职工监事会议召开情况

杭州市萤石网络有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第二次会议，于2024年8月7日以电子邮箱及专人送达方法向全体公司监事传出书面形式通知，于2024年8月9日以通讯表决的形式举办。会议由监事长于婷女性集结并主持。例会应参加公司监事3名，真实参加公司监事3名。召开符合有关法律、政策法规、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议决议状况

（一）以3票同意、0票反对、0票放弃，表决通过《2024年半年度报告及其摘要》

经核实，监事会认为股东会编制与审核公司2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律法规、行政法规和中国证监会的要求，汇报内容真实、精确、全面地体现了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在2024年8月10日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《杭州萤石网络股份有限公司2024年半年度报告》及《杭州萤石网络股份有限公司2024年半年度报告摘要》

（二）以3票同意、0票反对、0票放弃，表决通过《关于＜2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告＞的议案》

经决议，监事会认为企业2024年上半年度募资储放与实际使用情况合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，对募资展开了专用账户存储重点应用，并立即依法履行有关信息披露义务，找不到变向更改募集资金用途和损害股东利益特别是中小型股东利益的情况，不会有违规募集资金的状况。职工监事允许《杭州萤石网络股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司在2024年8月10日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《杭州萤石网络股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公示序号：2024-029）

特此公告。

杭州市萤石网络有限责任公司

监　事　会

2024年8月10日

证券代码：688475股票简称：萤石网络公示序号：2024-027

杭州市萤石网络有限责任公司

第二届董事会第二次会议决议公示

本董事会、全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

一、股东会会议召开情况

杭州市萤石网络有限责任公司（下称“企业”）第二届董事会第二次会议，于2024年8月7日以电子邮箱及专人送达方式对全体董事传出书面形式通知，于2024年8月9日以通讯表决形式举办。会议由老总蒋海青先生集结并主持。例会应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名。召开符合有关法律、政策法规、法规和公司章程的规定。

二、股东会会议审议状况

（一）以7票赞同、0票反对、0票放弃，表决通过《2024年半年度报告及其摘要》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司在2024年8月10日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《杭州萤石网络股份有限公司2024年半年度报告》及《杭州萤石网络股份有限公司2024年半年度报告摘要》

（二）以7票赞同、0票反对、0票放弃，表决通过《关于＜2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告＞的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司在2024年8月10日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《杭州萤石网络股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公示序号：2024-029）

（三）以7票赞同、0票反对、0票放弃，表决通过《关于＜2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告＞的议案》

本议案已经公司第二届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司在2024年8月10日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》（公示序号：2024-030）

特此公告。

杭州市萤石网络有限责任公司

股东会

2024年8月10日