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头条
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广东省海川智能设备有限责任公司关于使用闲置自有资金开展国债逆回购进度的通知
我们公司及董事会全体成员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省海川智能设备有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月27日举行的第四届董事会第十次会议、第四届职工监事第十次会议及2023年5月19日举行的2022年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》，允许企业使用自筹资金进行现金管理额度总额不超过30,000万余元。在相关额度内，资产能够翻转应用，授权期限为自企业股东大会审议通过本议案日起至下一年度股东大会举办日。具体内容详见公司在2023年4月28日及2023年5月20日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公示序号：2023-005号）、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公示序号：2023-006号）、《关于拟用自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-009号）及《2022年年度股东大会决议公告》（公示序号：2023-020号）。
一、选购国债逆回购的相关情况
企业使用闲置自有资金选购上海交易所、深圳交易所的国债逆回购企业产品，截至本公告日，已到期国债逆回购资产本金利息盈利已经全部取回，详情如下：
与此同时，在上述决定授权范围内，结合公司生产经营情况应用闲置自有资金顺利进行国债逆回购项目投资，现将相关事宜公告如下：
二、长期投资与风险及风险管控措施
1、国债逆回购长期投资
因为国债逆回购年利率远远高于同时期金融机构活期利率，国债逆回购项目投资具有一定的盈利性。
2、国债逆回购经营风险
经营风险：金融体系受宏观经济形势影响非常大，当世界各国经济环境变化时，对应的汇率和利率等价格行情出现波动，可能对企业开展国债逆回购理财业务产生一定影响；利率的风险：国债逆回购理财业务在初始交易量之际年利率即已锁定，盈利尺寸早已明确，所以在逆回购到期日之间销售市场利率变动对已经所发生的买卖没影响；履约风险：企业拟开展的国债逆回购理财业务，系选用标准券方法的质押式回购买卖，不会有履约风险。
3、风险管控措施
（1）企业严格执行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等政策制度要求进行项目投资。
（2）企业将围绕生产运营、资金使用计划等状况，在受权额度内有效进行国债逆回购项目投资，并确保投入资金均是企业闲置自有资金。
（3）独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
（4）董事会承担依据证监会及深圳交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对企业日常运营产生的影响
1、在保障公司正常生产经营资产需求的情况下，运用闲置自有资金开展国债逆回购融资活动，进一步提高企业已有闲钱的使用率，提升资本收益率， 增加公司盈利，优化资产结构，为股东牟取大量的投资回报。
2、现阶段在北京、上海交易所挂牌出售的国债逆回购具有安全系数高、周期时间短而灵便、盈利也较高等特点，企业结合自身实际情况在适当的时机参与投资，既可以完成相对较高的盈利，也可以确保公司日常生产经营主题活动资本金没有影响。
四、截至本公告日，公司本次授权期限内总计选购国债逆回购清单：
注：截止到公告日，企业使用闲置自有资金开展国债逆回购并未到期金额合计为12172.50万余元。
特此公告。
广东省海川智能设备有限责任公司
股东会
2024年4月9日
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