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头条
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大德基金管理有限公司关于调整集团旗下一部分股票基金份额净值的小数位保存个数并相应修定基金合同和租赁协议书的通知
为了更好的维护保养基金份额持有人利益，大德基金管理有限公司（下称“我们公司”）通过和基金管理人光大银行有限责任公司协商一致，取决于2024年3月27日起将代管在光大银行股份有限公司一部分股票基金调节份额净值小数位保存个数，由份额净值计算保存到小数点后3位调整至份额净值计算保存到小数点后4位，并对相关基金的基金协议合同租赁协议书以及相关法律条文作对应改动。
一、涉及到股票基金范畴
注：以上股票基金仅列报股票基金主编码
二、调整方案
将这些股票基金的各种份额净值由保存到小数点后第3位（0.001元）调整至保存到小数点后第4位（0.0001元），小数点后面第五位四舍五入。
三、改动有关基金的基金合同书、租赁协议书协议条款
对于该基金的基金协议合同租赁协议书所涉及到的份额净值测算小数点后面保存个数的相关条款进行调整。
股票基金实际调节描述详细新修订基金合同和租赁协议书。
以上修定不属于基金份额持有人权利义务关系的改变，对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响，不用举办基金份额持有人大会。
本基金管理人将于升级更新的以上基金招募说明书中，对于该相关知识进行相关改动。投资人欲了解基金信息请仔细阅读以上基金的基金合同书、募集说明书以及相关法律条文。投资人拨打公司的客户服务热线（400-888-5558）掌握相关的事宜，也可以通过本企业官网（www.dcfund.com.cn）了解相关信息内容。
风险防范：基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。投资者投资于以上股票基金时要仔细阅读以上基金的基金合同书、募集说明书、产品信息概述等投资基金法律条文，了解基金的风险收益特征，然后选择适合自身风险承受度的投资产品来投资。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
大德基金管理有限公司
2024年3月25日
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