浙江荣泰电气设备有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603119证券简称：浙江荣泰公告号：2025-012

　　公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江荣泰电气设备有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议的通知和资料已于2025年2月23日通过电话、电子邮件送达全体监事，2025年2月28日14日:00在公司会议室现场举行。会议由监事会主席饶磊召开并主持。会议应由3名监事和3名实际监事参加。公司董事会秘书出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)审议通过了《关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为，公司计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和募集资金安全的前提下实施的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司股东获得更多的投资回报，符合上市公司监管指南第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求、上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——规范经营等有关规定，不变相改变募集资金的使用，损害公司和股东的利益。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　具体内容见《浙江荣泰电气设备有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，该公司于同日在上海证券交易所网站上披露。(公告号:2025-013)

　　特此公告。

　　浙江荣泰电气设备有限公司监事会

　　2025年3月1日

　　证券代码：603119证券简称：浙江荣泰公告号：2025-012

　　浙江荣泰电气设备有限公司

　　闲置募集资金的使用

　　公告现金管理

　　公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●现金管理金额及期限：浙江荣泰电气设备有限公司（以下简称“公司”或“浙江荣泰”）计划使用不超过5.2亿元（含资本）的闲置募集资金进行现金管理。该金额自公司第二届董事会第五次会议批准之日起12个月内有效。在上述金额和期限内，资金可以回收和滚动。

　　●投资产品：安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品（包括但不限于银行金融产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。

　　●审议程序：经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过后，发起人对本事项发表了明确的验证意见。本事项不需要提交公司股东大会审议。

　　●特殊风险提示：虽然公司计划使用安全性高、流动性好的资本保全产品进行临时闲置募集资金投资，但投资风险可控。然而，金融市场受宏观经济的影响很大，不排除投资受市场波动影响的风险。

　　一、利用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　(一)现金管理目的

　　为提高募集资金的使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，增加公司收入，在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常生产经营活动的前提下，为公司和股东获得更好的回报。

　　(二)额度及期限

　　公司计划使用不超过5.2亿元（含本金）的临时闲置募集资金进行现金管理，自公司第二届董事会第五次会议批准之日起12个月内有效。在上述限额和期限内，资金可以回收和滚动。

　　(三)资金来源

　　1、资金来源的一般情况

　　部分公司暂时闲置募集资金。

　　2、筹集资金的基本情况

　　根据《中国证券监督管理委员会关于同意浙江荣泰电气设备有限公司首次公开发行股票登记的批准》(证监会许可[2023]1288号)，浙江荣泰电气设备有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)7.00.00万股，每股发行价格15.32元，募集资金总额107.24万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司公开发行新股的资金到位情况进行了审核，并于2023年7月26日发布了《验资报告》(中汇会验[2023]8542号)。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与发起人、募集资金专用账户开户银行签订了监管协议，开立了募集资金专用账户，并存储了募集资金专用账户。上述募集资金均按规定存入公司募集资金专用账户。

　　(四)投资方式

　　公司将严格按照有关规定控制风险，使用临时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）投资产品（包括但不限于银行金融产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），现金管理产品不得用于质押、证券投资投资行为，不得变相改变募集资金的使用。

　　(五)实施方式

　　公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述期限和限额内处理相关事宜，并根据实际情况签署相关文件。具体现金管理活动由财务部组织实施。

　　(六)信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范经营》等有关规定，及时履行信息披露义务。

　　(七)现金管理收入分配

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收入归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对募集资金监管措施的要求进行管理和使用。现金管理产品到期后，将返还至募集资金专用账户。

　　投资风险及风险控制措施

　　(一)投资风险

　　虽然公司计划使用安全性高、流动性好的资本保全产品进行临时闲置募集资金投资，但投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受市场波动影响的风险。

　　(二)风险控制措施

　　1、公司将严格按照上市公司监管指引第2号、上市公司募集资金管理和使用监管要求、上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号、规范经营等相关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露义务。

　　2、公司按照决策、执行和监督职能分离的原则，建立和完善现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范现金管理投资产品的购买，确保资金安全。

　　3、公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、能够确保资金安全的发行商发行的产品。

　　4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投资方向和项目进展情况。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应的保全措施，控制财务风险。

　　5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司日常运营和募集资金投资项目的正常实施，不会损害公司和股东的利益，也不会变相改变募集资金的用途。通过对暂时闲置的募集资金进行适当及时的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，增加公司的现金资产收益，为公司股东谋取更好的投资回报。

　　四、审议程序及专项意见说明

　　(一)审议程序

　　2025年2月28日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5.2亿元的临时闲置募集资金进行现金管理，前提是确保募集资金的安全，不影响募集资金的正常投资计划和公司的正常生产经营活动。该议案不需要提交公司股东大会审议。

　　(二)监事会意见

　　监事会认为，公司计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和募集资金安全的前提下实施的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司股东获得更多的投资回报，符合上市公司监管指南第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求、上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——规范经营等有关规定，不变相改变募集资金的使用，损害公司和股东的利益。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　(三)保荐人核实意见

　　经核实，发起人认为，浙江荣泰利用部分临时闲置募集资金进行现金管理，符合公司目前的实际情况，有利于公司的可持续、稳定、健康发展，有利于提高公司资金的使用效率。本事项已经董事会、监事会审议通过，履行必要的法律程序，符合中国证券监督管理委员会上市公司管理和使用监管要求、上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司自律监管指南、规范经营等法律、法规、规范性文件和公司章程、募集资金管理制度，不变相改变募集资金的使用，不影响募集资金投资计划的正常运行。综上所述，发起人对公司使用部分临时闲置募集资金进行现金管理无异议。

　　特此公告。

　　浙江荣泰电气设备有限公司董事会

　　2025年3月1日

　　证券代码：603119证券简称：浙江荣泰公告号：2025-0111

　　浙江荣泰电气设备有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江荣泰电气设备有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议的通知和信息已于2025年2月23日通过电话、电子邮件送达全体董事，并于2025年2月28日10日：00在公司会议室以现场沟通的形式举行。会议由董事长曹梅生召开并主持。会议应有7名董事和7名实际董事。公司的所有监事和高级管理人员都出席了会议。

　　本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　第二，董事会会议的审议情况

　　(一)审议通过了《关于利用部分闲置募集资金管理现金的议案》

　　投票结果：7人赞成；0人反对；0人弃权。

　　具体内容见《浙江荣泰电气设备有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，该公司于同日在上海证券交易所网站上披露。(公告号:2025-013)

　　特此公告。

　　浙江荣泰电气设备有限公司董事会

　　2025年3月1日