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投资
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华润微电子有限责任公司 2024年上半年度募资储放 与应用情况的专项报告
证券代码：688396股票简称：华润微公示序号：2024-016
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，华润微电子有限责任公司（下称“企业”）董事会对2024年上半年度募资储放与应用情况的专项报告说明如下：
一、募资基本概况
2021年3月10日，证监会签发《关于同意华润微电子有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准[2021]843号），企业向特定对象发售A股个股104,166,666股，发行价为48.00元/股，本次发行的募集资金总额为4,999,999,968.00元，扣减发行费rmb12,125,768.11元，募集资金净额金额为4,987,874,199.89元，以上账款已经在2021年4月16日全部到位。天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行新股的资金到位情况进行检审，并且于2021年4月16日出具了汇算清缴报告（天职业类型字[2021]23249号）。
截止到2024年6月30日，企业总计所使用的募资为4,819,023,282.23元，募资余额为392,831,036.34元（包含总计接收到的银行存款利息扣减预提所得税、汇款手续费以及部分发售发行费用后的净收益）。
二、募资管理情况
进一步规范募集资金的管理和使用，维护债权人权益，企业按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的需求，根据企业具体情况，建立了《华润微电子有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用和管理方法等方面做出了具体规定，在政策上确保募集资金的正确使用。
依据上述规章制度和要求的相关规定，企业对募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金专户，募资到账后，已经全部存放在募资重点账户中，并连着承销商于2021年5月10日与兴业银行银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及公司全资子公司华微控投连着承销商于2021年7月29日与兴业银行银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储监管协议》；公司及公司全资子公司华微控投和华润万家润安科技（重庆市）有限责任公司连着承销商于2021年10月11日与中信银行银行股份有限公司重庆市支行签署了《募集资金专户存储监管协议》，确定了多方的权利和义务。
主要内容请见企业上海证券交易所网址(http://www.sse.com.cn)公布的相关公告。之上募资资金监管协议与上海交易所三方监管协议样本不会有重要差别，三方监管协议获得了认真履行。
截止到2024年6月30日，企业募资存放账户余额如下：
企业：元货币：rmb
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的项目执行情况
截止到2024年6月30日，募集资金投资项目（下称“募投项目”）项目执行情况详细“募集资金使用状况一览表”（见附表一）。企业募集资金投资项目未出现异常情况，不存在募集资金投资项目没法独立核算经济效益状况。
2、募投项目前期资金投入及更换状况
本报告期，公司不存在募投项目前期资金投入及更换状况。
3、应用闲置募集资金临时补充流动资金状况
本报告期，公司不存在应用闲置募集资金临时补充流动资金的现象。
4、对闲置募集资金进行现金管理，项目投资产品类别状况
本报告期，公司不存在应用募资进行现金管理，项目投资产品的状况。
5、用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况
本报告期，公司不存在应用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款的现象。
6、超募资金用以建设中的项目及最新项目（包含收购资产等）的现象
本报告期，公司不存在超募资金用以建设中的项目及最新项目（包含收购资产等）的现象。
7、结余募集资金使用状况
本报告期，公司不存在应用结余募集资金的状况。
8、募集资金使用的其他情形
本报告期，公司不存在募集资金使用的其他情形。
四、变动募投项目的项目执行情况
2023年2月8日及2023年2月24日，企业各自举办第二届董事会第六次会议、2023年第一次股东大会决议决议并获得了《关于变更部分募投项目并将部分募集资金投入新项目的议案》，允许企业将向特定对象发售A股个股募投项目“华润微输出功率半导体封测基地项目”的募资23亿人民币变动应用主要用途，发生变更募资资金将用于“华润微电子深圳市300mm集成电路芯片生产线项目”的固定投资一部分，项目实施主体为润鹏半导体材料（深圳市）有限责任公司。用以“华润微电子深圳市300mm集成电路芯片生产线项目”固定投资部分募资23亿人民币已经全部使用完毕。变动募集资金投资项目登记表详细本报告附注二。
五、募集资金使用及公布存在的问题
截止到2024年6月30日，企业已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定立即、真正、精确、全面地公布了企业募集资金的储放及实际使用情况，不会有募资管理方法违规状况。企业对募集资金的看向和工作进展均属实依法履行公布责任，企业募集资金使用及公布不会有重点问题。
六、两次以上股权融资且当初各自存有募资应用状况
公司不存在两次以上股权融资且当初各自存有募资应用状况。
特此公告。
华润微电子有限责任公司股东会
2024年8月30日
附注一
募集资金使用状况一览表
截止到时间：2024年6月30日
编制单位：华润微电子有限责任公司
企业：万余元货币：rmb
附注二：变动募集资金投资项目登记表
变动募集资金投资项目登记表
编制单位：华润微电子有限责任公司企业：万余元货币：rmb
公司代码：688396 公司简称：华润微
华润微电子有限责任公司
2024年上半年度报告摘要
第一节重要提醒
1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。
1.2重要风险防范
公司已在本报告中详细描述企业在经营过程中很有可能面临的各种风险性，敬请查阅2024年上半年度汇报第三节“管理层讨论与分析”里的“五、潜在风险”。
1.3本董事会及董事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
1.4企业全体董事参加董事会会议。
1.5本上半年度汇报没经财务审计。
1.6股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
无
1.7存不存在公司治理结构独特安排等重大事项
√可用□不适合
公司治理结构独特分配状况：
√我们公司为红筹企业
企业为一家依据《开曼群岛公司法》开设的企业，公司治理模式与可用中国法律法规、法规和规范性文件的一般A股上市公司公司治理模式存在一定差异。
第二节公司概况
2.1公司概况
企业股票概况
企业存托概况
□可用√不适合
联络人和联系电话
2.2关键财务报表
企业：元货币：rmb
2.3前10名股东持股登记表
企业:股
2.4前十名地区存托持有者登记表
□可用√不适合
2.5截至报告期末投票权总数前十名公司股东登记表
□可用√不适合
2.6截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表
□可用√不适合
2.7大股东或控股股东变动状况
□可用√不适合
2.8在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况
□可用√不适合
第三节重大事项
企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜
□可用√不适合
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