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投资
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营口金辰机械有限责任公司 关于使用一部分闲置募集资金选购理财产品到期赎出的通知
证券代码：603396股票简称：金辰股份公示序号：2024-086
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
营口金辰机械有限责任公司（下称“企业”）于2024年1月23日举行了第五届董事会第二次会议及第五届职工监事第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司及子公司应用总金额总额不超过40,000万元临时闲置募集资金进行现金管理。公司在2024年2月1日举行了第五届董事会第三次会议及第五届职工监事第三次会议、于2024年2月20日举行了2024年第二次股东大会决议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，允许企业提升应用总额不超过40,000万元闲置募集资金进行现金管理。此次提升40,000万余元现金管理业务信用额度后，公司及子公司应用闲置募集资金进行现金管理的信用额度由企业第五届董事会第二次会议审议通过的总额不超过40,000万余元调整至总额不超过80,000万余元。以上信用额度自公司2024年第二次临时性股东大会审议通过的时候起十二个月内合理。每笔投资周期不能超过十二个月，在相关信用额度及时限范围之内循环再生翻转应用。董事会受权老总在相关额度和时限范围之内履行此项投资决策权并签订有关合同文本。公司监事会对上述事项发布了很明确的同意意见，承销商对上述事项出具了赞同的核查意见。
一、理财产品到期赎出状况
2024年7月25日，企业使用闲置募集资金在中信银行银行股份有限公司买了投资理财产品。具体内容详见公司在2024年7月26日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公示序号：2024-081）。前不久，以上投资理财产品已期满，本金及盈利已偿还至募资帐户。
详情如下：
企业：万余元
二、闲置募集资金现金管理业务整体情况
企业使用一部分闲置募集资金购买的商品不会有逾期不收回状况。截至本公告披露日，企业使用募资购买理财的余额为38,000万余元（没有本公告披露收回募资10,000万余元）。
特此公告。
营口金辰机械有限责任公司股东会
2024年8月27日
证券代码：603396股票简称：金辰股份公示序号：2024-087
营口金辰机械有限责任公司
有关境外投资开设海外分公司的推进公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、境外投资简述
营口金辰机械有限责任公司（下称“企业”或“金辰股份”）于2024年6月6日举办第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，允许企业支付现金注资100万美金，在新加坡投资开设海外控股子公司“金辰马来西亚有限责任公司”。具体内容详见公司在2024年6月7日披露于上交所网址（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立境外子公司的公告》（公示序号：2024-068）。
二、境外投资工作进展
前不久，企业已完成了以上海外控股子公司在新加坡开设，也取得了有关工商登记注册证明材料。企业已接收辽宁发改委下达的《境外投资项目备案通知书》（辽改办外资企业〔2024〕439号）和辽宁经贸委授予的《企业境外投资证书》（海外投资证第N2100202400036号）。现就有关登记信息公告如下：
1、公司注册名字：JINCHENSGPTE.LTD.
2、申请注册序号：202434999G
3、企业类型：个人有限责任公司
4、居所：150BEACHROAD#28-05GATEWAYWESTSINGAPORE(189720)
5、业务范围：WHOLESALETRADEOFAVARIETYOFGOODSWITHOUTADOMINANTPRODUCT(46900)
6、公司股本：1,000,000股
7、股份比例：金辰股份持仓100%
特此公告。
营口金辰机械有限责任公司
股东会
2024年8月27日
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