成都市思科瑞微电子股份有限公司 关于使用一部分闲置募集资金进行现金管理的通知

证券代码：688053股票简称：思科瑞公示序号：2024-034

本公司董事会及除张亚老先生以外执行董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

成都市思科瑞微电子股份有限公司（下称“企业”）于2024年8月23日举行了企业第二届董事会第七次会议、第二届职工监事第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在确保不受影响募集资金投资项目执行、保证募资安全的情况下，应用信用额度最大总额不超过7亿人民币(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，用于支付项目投资安全系数高、流动性好的投资产品（包含但是不限于协定存款、保本理财、存定期、大额存款、通知存款等），自公司董事会审议通过的时候起12个月合理。在前述信用额度及时限范围之内，企业可以循环系统翻转使用这个资产。

董事会受权总经理及公司财务部人员在以上信用额度及决定期限内履行投资决策权、签定有关文件等事项，具体事宜由公司财务部负责组织实施。

一、募资基本概况

依据中国证监会《关于同意成都思科瑞微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2022〕1115号），允许企业首次公开发行的商标注册申请，并且经过上海交易所允许，企业初次向公众发行人民币普通股（A股）个股2,500.00亿港元，发行价为每一股rmb55.53元，募集资金总额金额为138,825.00万余元，扣减各类发行费（没有企业增值税）rmb13,574.34万元后，具体募集资金净额金额为125,250.66万余元。以上募资已全部到位，并且经过中汇会计师事务所（特殊普通合伙）检审，于2022年7月5日出示《验资报告》（中汇会验〔2022〕5892号）。募资到账后，公司已经对募资展开了专用账户存放，企业、承销商与募资开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况详细2022年7月7日公布于上交所网址(www.sse.com.cn)的《思科瑞首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金使用状况

结合公司《招股说明书》公布的募集资金投资项目及募集资金使用方案，募集资金使用方案如下所示：

企业：万余元

因募集资金投资项目基本建设需要一定的周期时间，依据募集资金投资项目项目建设进度，目前募资短时间发生一部分闲置不用状况

三、此次使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况

（一）现金管理业务目地

为进一步提高募集资金使用高效率，在不改变企业募投项目基本建设执行、募集资金使用方案和保障募资安全的前提下，企业将规范使用一部分闲置募集资金进行现金管理，秉着公司股东利益最大化的标准，提升募集资金使用经济效益、提升股东回报。

（二）投资额度及时限

在确保不受影响企业募集资金投资方案顺利进行前提下，企业拟使用最大总额不超过7亿人民币(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，应用期限不超过12月，自公司董事会审议通过的时候起12个月合理。在前述信用额度及时限范围之内，企业可以循环系统翻转应用资产。

（三）项目投资产品种类

企业将按相关规定严格把控风险性，拟使用临时闲置募集资金用于支付安全系数高、流动性好的投资产品（包含但是不限于协定存款、保本理财、存定期、大额存款、通知存款等）。商品专用型银行结算账户（如可用）不储放非募资或作为其他用途，所以该等现金管理业务商品不用于质押贷款，不用于以股票投资为主要目的交易行为。

（四）决定有效期限

自公司董事会审议通过的时候起12个月合理。

（五）实施方法

董事会受权总经理及公司财务部人员在以上信用额度及决定期限内结合实际情况申请办理相关的事宜并签订有关文件，包含但是不限于：挑选符合要求的技术专业金融企业、确立现金管理业务额度、期内、选择商品/业务流程种类、签订合同及协议等。

（六）信息公开

企业将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、政策法规及其规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，不容易变向更改募集资金用途。

（七）现金管理业务利润的分派

企业使用临时闲置募集资金进行现金管理所带来的收益将优先用以补充募投项目投资额不足部分以及企业日常运营所需要的周转资金，并严格按照证监会及上海交易所有关募资监管方案要求进行管理和使用，现金管理业务到期时将偿还至募集资金专户。

四、对企业日常运营产生的影响

公司本次方案使用部分闲置募集资金进行现金管理要在合乎相关法律法规、确保公司募投项目资本金和保障募资安全的情况下所进行的，也不会影响公司日常资产正常的资金周转需要与募集资金投资项目的正常运转，亦不会危害公司主要业务的正常发展。与此同时，对临时闲置不用募资适度进行现金管理，能提高募集资金使用高效率，增加公司现金类资产盈利，为股东牟取大量的投资回报。

五、投资风险分析及风险管控措施。

（一）经营风险

公司本次现金管理业务是投资于安全系数高、流动性好的投资产品（包含但是不限于协定存款、保本理财、存定期、大额存款、通知存款等），但金融体系会受宏观经济产生的影响，企业虽将依据经济环境及其金融市场转变适度适量地干预，有可能此项项目投资受市场波动的影响。

（二）对于经营风险拟采取措施

1、企业将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、管理制度对现金管理业务商品进行决策、管理方法、定期检查监管，严格把控资金的安全性，企业定期将投资情况向监事会报告。企业将按照交易中心的有关规定，公布投资理财产品的消费及其损益表状况。

2、公司财务部相关负责人将及时分析和跟踪投资理财产品看向、项目进展情况，如评定发觉或判定有不利条件，将及时采取有效措施，严格把控经营风险。

3、独董、职工监事应当对项目投资项目执行情况进行监管与查验。必要时可以聘请专业组织进行审计。

4、公司将通过之上对策保证不会产生变向更改募集资金用途及影响募集资金投资项目花费的状况。

六、重点建议表明

（一）职工监事建议

监事会认为：企业使用一部分闲置募集资金进行现金管理，用于支付安全系数高、流动性好商品，上述事项的决策制定符合相关规定，有助于提高闲置募集资金的储放盈利，企业使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施措施相抵触，也不会影响募集资金投资项目建设与募资正常启动，根据公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益的情况。

综上所述，职工监事允许公司本次应用闲置募集资金进行现金管理事宜。

（二）承销商建议

经核实，承销商觉得：成都市思科瑞微电子股份有限公司此次方案应用总额不超过7亿人民币（含本数）的闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会审议通过，职工监事发布了确立同意意见，依法履行必须的审批流程，此次事宜合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、行政规章以及企业《募集资金使用管理制度》等有关规定，找不到变向更改募集资金使用用途情况，不受影响募集资金投资方案的正常进行，并且能提升资金使用效益，根据公司和全体股东的利益。承销商允许公司本次应用闲置募集资金进行现金管理的事宜。

七、手机上网公示配件

（一）中国银河证券股份有限责任公司关于成都思科瑞微电子股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

成都市思科瑞微电子股份有限公司股东会

2024年8月27日

证券代码：688053股票简称：思科瑞公示序号：2024-035

成都市思科瑞微电子股份有限公司

第二届职工监事第五次会议决定公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

一、职工监事会议召开情况

依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，第二届职工监事第五次会议于2024年8月13日以专人送达方法传出会议报告，并且于2024年8月23日16时通过当场方法在企业会议室召开，大会需到公司监事3人，实到公司监事3人，由监事长施本来老先生集结并主持。大会合乎《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，召开合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事决议，作出下列决定：

（一）表决通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为，企业《2024年半年度报告及其摘要》内容真实、精确、全面地体现了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。允许《成都思科瑞微电子股份有限公司＜2024年半年度报告＞及其摘要》。

表决结果：3名公司监事允许，0名公司监事抵制，0名公司监事放弃。

具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《成都思科瑞微电子股份有限公司2024年半年度报告》及《成都思科瑞微电子股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

（二）表决通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为，公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了报告期募集资金的储放与应用情况。答应公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3名公司监事允许，0名公司监事抵制，0名公司监事放弃。

具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《成都思科瑞微电子股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公示序号：2024-033）。

（三）表决通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，企业使用一部分闲置募集资金进行现金管理，用于支付安全系数高、流动性好商品，上述事项的决策制定符合相关规定，有助于提高闲置募集资金的储放盈利，企业使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施措施相抵触，也不会影响募集资金投资项目建设与募资正常启动，根据公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益的情况。允许《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：3名公司监事允许，0名公司监事抵制，0名公司监事放弃。

具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《成都思科瑞微电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-034）。

特此公告。

成都市思科瑞微电子股份有限公司职工监事

2024年8月27日

公司代码：688053　　　　　　　　　　公司简称：思科瑞

成都市思科瑞微电子股份有限公司

2024年半年度报告引言

第一节重要提醒

1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2重要风险防范

公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、潜在风险”一部分，请投资者注意投资风险。

1.3本公司董事会及除张亚以外执行董事、公司监事、高管人员确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

张亚执行董事难以保证本报告信息的真实性、准确性和完整性，原因是：由于被留设，不能正常履行职责请投资者特别关心。

1.4未参加执行董事状况

1.5本上半年度汇报没经财务审计。

1.6股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

无

1.7存不存在公司治理结构独特安排等重大事项

□可用√不适合

第二节公司概况

2.1公司概况

企业股票概况

企业存托概况

□可用√不适合

联络人和联系电话

2.2关键财务报表

企业：元货币：rmb

2.3前10名股东持股登记表

企业:股

2.4前十名地区存托持有者登记表

□可用√不适合

2.5截至报告期末投票权总数前十名公司股东登记表

□可用√不适合

2.6截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用√不适合

2.7大股东或控股股东变动状况

□可用√不适合

2.8在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用√不适合

第三节重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜

√可用□不适合

本报告期，企业实现营收5,559.33万余元，较去年同期降低49.68%，公司实现归属于母公司股东的净利润-395.53万余元，较去年同期降低110.16%。初次亏损。关键原因如下：

1.中下游军工产业可靠性测试要求分阶段降低而致，公司的主要顾客为各大军工企业下级单位同时为军工企业配套设施电子生产商，2023-2024年，各种军工企业由于受到武器装备订购优化与人事变动等因素，报告期检验订单需求较去年同期降低，造成报告期主营业务收入较去年同期大幅度下降。

2.在报告期内公司营业收入大幅度下降的情况下，由于前期企业为拓展检验经营范围及提升检验能力，不断进行检测仪器及场地上的投入，使报告期设备折旧及场地租费等成本升高，且受市场竞争日益猛烈危害，报告期内公司一部分检测检验业务流程价钱不断下降，从而使企业报告期总体毛利率下降，进而导致公司净利润处于亏损状态。

3.报告期内公司积极拓展并一部分进行自然环境可靠性测试、EMC实验、通讯卫星用负载及电子器件检验、汽车电子产品等行业基本建设，并安排专业的团队，开展技术研发和贮备，同时公司为应对未来市场的需求转变需保持职工队伍稳定并持续塑造，对应的人员和项目研发等支出还是处于提升情况。

对于经营效益大幅下降的现象，企业拟采取的主要措施有：（1）提升客户拓展、沟通交流，增加客户粘性，提升客户拜访的频次，加强市场计划和规划，提升深层次的行业交流，提高客户附加值；（2）在可靠性测试领域里，扩展公司主要业务，提升验证试验可靠性测试业务和加速电磁兼容试验业务基本建设，增加更多的收益突破点；（3）结合市场状况提升固资产出率的经济效益；（4）提高设备自动化水平，提高工作效率，降低成本；（5）加速文昌市通讯卫星检验基地项目建设进度，培养新业务增长点。

公司围绕主营业务积极开展市场布局和检验能力基本建设，扩张企业检验经营范围和提高公司检验能力，伴随着中下游军工产业市场需求逐步回暖，公司将会扭曲经营效益亏钱的局势。

证券代码：688053股票简称：思科瑞公示序号：2024-033

成都市思科瑞微电子股份有限公司

2024年上半年度募资储放

与应用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、政策法规以及相关文件的规定，成都市思科瑞微电子股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）就《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》说明如下：

一、募资基本概况

（一）具体募资金额资产结算时间

依据中国证监会《关于同意成都思科瑞微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2022]1115号），允许企业首次公开发行的商标注册申请。并且经过上海交易所允许，企业初次向社会公布发售人民币普通股（A股）个股2,500.00亿港元，本次发行价格是每一股rmb55.53元，募集资金总额金额为138,825.00万余元，扣减发行费rmb（没有企业增值税）13,574.34万元后，具体募集资金净额金额为125,250.66万余元。本次发行募资已经在2022年7月5日全部到位，并且经过中汇会计师事务所（特殊普通合伙）检审，于2022年7月5日出具了《验资报告》（(中汇会验[2022]5892号）。

（二）募集资金使用和节余状况

截至2024年6月30日，实际应用募资47,600.01万余元。募资余额为80,235.60万余元（包含总计接收到的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益）。

二、募资管理情况

（一）募资管理情况

为加强企业募资管理和使用，维护债权人权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，根据企业具体情况，企业建立了《募集资金管理制度》(下称《管理制度》)。依据《管理制度》，对募资推行专用账户存放规章制度，对募集资金的储放、应用、项目实施管理、投资项目变动及应用情况的监管进行了规定。企业已经在2022年6月连着承销商中国银河证券股份有限责任公司，分别向中信银行银行股份有限公司成都分行、工商银行有限责任公司成都市白龙分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，确定了多方的权利和义务。以上协议书与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别，企业使用募资时就已经严格遵照执行。

（二）募集资金专户存放状况

截止到2024年6月30日，募集资金专户存放如下：

企业：rmb/元

注：中信银行银行股份有限公司成都领事馆路、新华路分行为中信银行银行股份有限公司成都分行的下属金融机构，工商银行有限责任公司成都市东方电气分行为工商局银行股份有限公司成都市白龙支行的下属金融机构。

三、2024年上半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用状况

截止到2024年6月30日，募集资金的实际使用情况详细附注1：募集资金使用状况一览表。

（二）募集资金投资项目前期资金投入及更换状况

本报告期内，公司不存在以自筹经费事先资金投入募集资金的更换状况。

（三）应用闲置募集资金临时补充流动资金状况

截止到2024年6月30日，公司不存在以闲置募集资金临时补充流动资金的现象。

（四）闲置募集资金进行现金管理的现象

企业2023年8月23日举行了第二届董事会第二次会议、第二届职工监事第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在确保不受影响募集资金投资项目执行、保证募资安全的情况下，应用信用额度最大总额不超过8亿人民币(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，用于支付项目投资安全系数高、流动性好的投资产品（包含但是不限于协约性储蓄、保本理财、存定期、大额存款、通知存款等），自公司董事会审议通过之日起12个月合理。在前述信用额度及时限范围之内，企业可以循环系统翻转使用这个资产。

截止到2024年6月30日，企业使用一部分闲置募集资金进行现金管理的如下：

企业：rmb/元

（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

公司在2023年4月7日举办第一届股东会第二十二次大会、第一届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，允许企业使用一部分超募资金rmb10,000万元用于永久性补充流动资金，占首次公开发行超募资金总金额比例为15.77%。此次应用超量募资永久性补充流动资金也不会影响企业募集资金投资方案顺利进行；在补充流动资金之后的12个月没有进行高风险高收益同时为子公司之外的目标给予财务资助。公司独立董事发布了确立同意的独立意见，承销商中国银河证券股份有限责任公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司在2023年4月10日上海证券交易所网址公布的《成都思科瑞微电子股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公示序号：2023-023）。

截止到2024年6月30日，企业总计应用10,000万余元超募资金永久性补充流动资金。

（六）应用超募资金用以回购股份的现象

公司在2023年8月23日举办第二届董事会第二次会议、第二届职工监事第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。企业拟使用不低于人民币3,000万余元(含)且总额不超过5,000万余元(含)的超募资金以集中竞价交易方式复购企业人民币普通股(A股)个股，用以执行股权激励计划或股权激励，回购股份的价格为总额不超过80元/股,回购股份时限为自企业董事会审议通过本次回购股权计划方案之日起不得超过12月。

截止到2024年6月30日，企业超募资金用以回购股份总金额rmb4,050.00万余元。除上述事项外，报告期内公司不会有募集资金使用的其他情形。

（七）结余募集资金使用状况

截止到2024年6月30日，公司不存在结余募集资金投资项目应用情况。

（八）募集资金使用的其他情形

2023年5月23日各自举办第一届股东会第二十四次会议、第一届职工监事第十八次大会，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，允许增加公司募集资金投资项目之“无锡检测实验基地建设项目”的实行地址。公司独立董事发布了确立同意的独立意见，企业承销商对该事宜出具了确立赞同的核查意见。具体内容详见公司在2023年5月24日上海证券交易所网址公布的《成都市思科瑞微电子技术股权有限责任公司有关一部分募投项目提升执行地址的通知》（公示序号：2023-027）。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

（一）变动募集资金投资项目状况

截止到2024年6月30日，企业募集资金投资项目未发生变化。

（二）募集资金投资项目对外转让或更换状况

截止到2024年6月30日，企业募集资金投资项目不会有对外转让或更换状况。

五、募集资金使用及公布存在的问题

本报告期内，公司按照相关法律法规、政策法规、规范性文件的规定和要求使用募资，并立即、真正、精确、详细公布了募集资金的储放与应用情况，不会有募集资金使用及公布的违反规定情况。

特此公告。

成都市思科瑞微电子股份有限公司股东会

2024年8月27日

附注1：

募集资金使用状况一览表

（2024年上半年度）

企业：rmb/万余元

注1：“年度资金投入募集资金总额”包含募资到账后“年度资金投入额度”及实际已更换前期投放额度。

注2：“截止到期终服务承诺资金投入额度”以最近一次已披露募集资金投资方案为基础明确。

注3：“年度达到的经济效益”的计算口径、计算方式应当与服务承诺经济效益计算口径、计算方式一致。

注4：截至本报告期末，企业尚未明确用途超募资金为49,344.25万余元。