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投资
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嘉实体美交易密闭式基础设施建设 证券基金有关建设项目 公司完成资产重组的通知
一、公募基金REITs基本资料
二、建设项目公司完成资产重组状况
嘉实体美交易密闭式基础设施建设证券基金（下称“本基金”）自2024年3月12日上海证券交易所挂牌交易。截至本基金上市交易公告书披露日，本基金已申购“嘉实体美交易基础设施建设资产支持专项计划”（下称“帐户”）所有市场份额，嘉实资本管理有限公司（下称“方案管理员”或“嘉实资产”，意味着帐户）已经取得北京市嘉华德胜商业管理有限公司（下称“SPV1”）、北京市嘉华丰尚商业管理有限公司（下称“SPV2”）、北京市嘉华小马厂商业管理有限公司（下称“SPV3”，与SPV1、SPV2统称“SPV”）全部股权，SPV1、SPV2、SPV3已分别获得北京市美廉美连锁加盟商业有限公司（下称“北京市美廉美”）、北京市玉蜓桥物美超市科技有限公司（下称“玉蜓桥物美超市”）、北京物美小马厂商业有限公司（下称“物美超市小马厂”，和北京美廉美、玉蜓桥物美超市统称“项目公司”）全部股权，有关所有权变更工商登记已经完成。以上公司股东变更工商登记结束后，方案管理员（意味着帐户）最后通过SPV间接持有项目公司全部股权。
依据《嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》公布的资产重组分配，方案管理员（意味着帐户）拥有SPV100%股份、SPV拥有项目公司100%股份后，方案管理员（意味着帐户）和SPV各自作出股东决议，允许由项目公司以资产重组的形式合拼SPV并签订《吸收合并协议》。资产重组结束后，SPV企业注销，项目公司再次存续期并承续相匹配SPV企业的全部资产（除新项目企业股份外）、债务，方案管理员（意味着帐户）直接持有项目公司的100%股份。
截止到2024年7月18日，项目公司已分别获得北京市门头沟区市场监督管理局、北京丰台市场监管局、北京海淀区市场监管局出具的证明文档，SPV已经取得合拼注销证明，项目公司与SPV的资产重组已经完成。此次资产重组结束后，北京市美廉美存续期并承续SPV1的全部资产、债务等，北京市美廉美名字、居所、业务范围不会改变，业务合并公司注册资金rmb4,424.502229万余元，股权变更为嘉实资产（意味着帐户）；玉蜓桥物美超市存续期并承续SPV2的全部资产、债务等，玉蜓桥物美超市名字、居所、业务范围不会改变，业务合并公司注册资金rmb21,930.589458万余元，股权变更为嘉实资产（意味着帐户）；物美超市小马厂存续期并承续SPV3的全部资产、债务等，物美超市小马厂名字、居所、业务范围不会改变，业务合并公司注册资金rmb5,394.02731万余元，股权变更为嘉实资产（意味着帐户）。
特此公告。
嘉实基金管理有限责任公司
2024年7月20日
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