金圆环保股份有限责任公司 第十一届股东会第八次会议决议 公示

证券代码：000546股票简称：金圆股份公示序号：2024-054号

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

1．会议报告、举办状况

金圆环保股份有限责任公司（下称“企业”）第十一届股东会第八次会议报告于2024年06月18日以电子邮件形式传出。

此次会议于2024年06月20日在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室以现场与通信紧密结合方法举办。

2．大会参加状况

此次会议应参加执行董事6人，真实参加执行董事6人。

本次会议由企业董事长赵辉先生组织，公司部分公司监事、高管人员出席了此次会议。

3．此次会议的召开合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》的相关规定。

二、股东会会议审议状况

1．表决通过《关于子公司开展商品期货套期保值业务的议案》

决议状况：6票允许，0票反对，0票放弃。

经决议，允许公司子公司江西省汇盈环保科技有限公司进行期货交易套期保值业务，总计循环再生实际操作资金投入套期保值业务额度（担保金）总额不超过5,000万余元。

三、备查簿材料

1、企业第十一届股东会第八次会议决议；

2、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

金圆环保股份有限责任公司股东会

2024年06月20日

证券代码：000546股票简称：金圆股份公示序号：2024-055号

金圆环保股份有限责任公司

有关分公司进行期货交易套期保值业务的

公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1、为规避库存商品、待处理原材料因现货交易价钱大幅波动所带来的运营风险，提升抵挡市场变化和调控价钱波动能力，金圆环保股份有限责任公司（下称“企业”）分公司拟开展上海期货交易所挂牌出售的铜、金、银、锡、镍、铅、锌等期货交易的套期保值业务。资金投入套期保值业务额度（担保金）合计不超过rmb5,000万余元。

2、公司在2024年06月20日举办第十一届股东会第八次大会，审议通过了《关于子公司开展商品期货套期保值业务的议案》，本事宜不必提交公司股东大会审议。

3、企业开展期货套期保值业务流程，主要是用于避开经营活动因其库存商品、待处理原材料价格调整带来的损失，不因对冲套利、投机性为主要目的，可能出现经营风险、交易风险、研发风险、信贷风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

一、进行套期保值业务的现象简述

1、期现套利的效果：企业在确保正常生产经营前提下，根据市场情况，灵活运用期权期货销售市场期现套利的紧急避险体制，最大可能的避开商品库存、待处理原材料因现货交易价钱大幅波动给企业带来的损失，操纵运营风险，提高公司抵挡市场变化和调控价钱波动能力，实现公司稳健发展目标。

此次进行期货交易套期保值业务也不会影响公司及子公司主营业务的发展趋势，资金分配安排合理。

2、交易规则：根据上海期货交易所挂牌出售的铜、金、银、锡、镍、铅、锌等合同开展与生产运营有关的期货交易套期保值业务。

3、期现套利金额：

企业：rmb万余元

以上分公司进行套期保值业务选用翻转股票建仓的形式，拟循环系统实际操作资金投入套期保值业务额度（担保金）合计不超过rmb5,000万余元；进行套期保值业务的资金来源为自筹资金，不能使用募资、借款资金直接或者间接开展套期保值业务。

4、有效期限：自董事会审议通过的时候起12个月合理。

二、审议程序

公司在2024年06月20日举办第十一届股东会第八次大会，审议通过了《关于子公司开展商品期货套期保值业务的议案》，本事宜不必提交公司股东大会审议，亦不涉及到关联方交易。

三、会计核算原则

公司将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等有关规定以及手册，对套期保值业务进行一定的财务核算。

四、期现套利的风险评估及风险管控措施

企业所进行的期权期货套期保值业务遵循的是锁住采购供应价钱、商品销售价钱而产生的期现套利的基本原则，不去做外汇投机、对冲套利性的交易实际操作，但同时也会存在一定的风险，企业谨慎地建立了有关风险管控措施：

1、经营风险及策略

因为金融衍生产品销售市场本身存在着一定的系统风险，在开展期现套利操作过程中，一旦价格预测产生偏移，会严重影响套期保值业务效果。

风险管控措施：企业严格遵守建立了的《套期保值业务管理制度》，通过完善的内控制度决策制定实现对市场价格的有效分辨；企业将套期保值业务与公司生产经营相符合，严格把控期现套利交易头寸；公司交易精英团队严格执行审核明确之后的套期保值计划方案来操作，然后由内部控制部进行审查和指导，保证资金风险得到控制。

2、交易风险及策略

保证金规章制度逐渐结算制度可能给他们带来一定的资金利率风险，企业将面临或者出现未及时补充保证金所以被强制平仓导致直接损失风险。

风险管控措施：企业将有效生产调度资金进行套期保值业务，严控期现套利的资产规模，有效方案与使用担保金。

3、信贷风险及策略

成交价发生对关联方不好急剧波动时，关联方很有可能违反合同的有关规定，取消合同，导致企业亏损。

风险管控措施：建立顾客的信用管理制度，在交易前按公司合同管理办法的相关规定及程序流程对关联方开展资信评估核查，明确关联方有实力履行相关合同书。

4、技术性风险及策略

因为控制不了或不可缺少的系统软件、互联网、通讯故障等导致交易软件异常运作，使交易指令发生延迟时间、终断或数据不一致等诸多问题可能会对企业经济损失。

风险管控措施：成立公司满足条件的买卖、通信及信息公共服务设施系统软件，确保买卖系统的正常运行，保证买卖工作中顺利开展。

五、备查簿文档

1．企业第十一届股东会第八次会议决议；

2．有关分公司进行期货交易套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

金圆环保股份有限责任公司

股东会

2024年06月20日

金圆环保股份有限责任公司

有关分公司进行期货交易套期保值业务的

可行性分析报告

一、进行期货交易套期保值业务的效果

企业在确保正常生产经营前提下，根据市场情况，灵活运用期权期货销售市场期现套利的紧急避险体制，最大可能的避开商品库存、待处理原材料因现货交易价钱大幅波动给企业带来的损失，操纵运营风险，提高公司抵挡市场变化和调控价钱波动能力，实现公司稳健发展目标。

二、期货套期保值的实施方法

1、经营范围：仅限于开展与生产运营有关的期权期货套期保值业务。

2、期货品种：上海期货交易所挂牌出售的铜、金、银、锡、镍、铅、锌等合同。

3、期现套利金额：

企业：rmb万余元

以上分公司进行套期保值业务选用翻转股票建仓的形式，拟循环系统实际操作资金投入套期保值业务额度（担保金）合计不超过rmb5,000万余元。

4、有效期限：自董事会审议通过的时候起12个月合理。

三、期货套期保值业务可行性研究

目前已经建立了《金圆环保股份有限公司套期保值业务管理制度》，做为开展套期保值业务的内控和风险管控机制，对套期保值业务应用担保金信用额度、套期保值业务种类范畴、审批权、责任单位及责任者、内部风险应急处置预案及风险处理过程等作出明确规定，可以有效确保期货业务的顺利进行，并对风险产生有效管理。公司采取的目的性风险管控措施行之有效，进行期期升值业务流程具备可行性分析。

四、期现套利的风险评估及风险管控措施

企业所进行的期权期货套期保值业务遵循的是锁住采购供应价钱、商品销售价钱而产生的期现套利的基本原则，不去做外汇投机、对冲套利性的交易实际操作，但同时也会存在一定的风险，企业谨慎地建立了有关风险管控措施：

1、经营风险及策略

因为金融衍生产品销售市场本身存在着一定的系统风险，在开展期现套利操作过程中，一旦价格预测产生偏移，会严重影响套期保值业务效果。

风险管控措施：企业严格遵守建立了的《套期保值业务管理制度》，通过完善的内控制度决策制定实现对市场价格的有效分辨；企业将套期保值业务与公司生产经营相符合，严格把控期现套利交易头寸；公司交易精英团队严格执行审核明确之后的套期保值计划方案来操作，然后由内部控制部进行审查和指导，保证资金风险得到控制。

2、交易风险及策略

保证金规章制度逐渐结算制度可能给他们带来一定的资金利率风险，企业将面临或者出现未及时补充保证金所以被强制平仓导致直接损失风险。

风险管控措施：企业将有效生产调度资金进行套期保值业务，严控期现套利的资产规模，有效方案与使用担保金。

3、信贷风险及策略

成交价发生对关联方不好急剧波动时，关联方很有可能违反合同的有关规定，取消合同，导致企业亏损。

风险管控措施：建立顾客的信用管理制度，在交易前按公司合同管理办法的相关规定及程序流程对关联方开展资信评估核查，明确关联方有实力履行相关合同书。

4、技术性风险及策略

因为控制不了或不可缺少的系统软件、互联网、通讯故障等导致交易软件异常运作，使交易指令发生延迟时间、终断或数据不一致等诸多问题可能会对企业经济损失。

风险管控措施：成立公司满足条件的买卖、通信及信息公共服务设施系统软件，确保买卖系统的正常运行，保证买卖工作中顺利开展。

五、结果

经对企业所处行业、根据企业本身经营情况及其国内外的经济形势分析，参照国内相关大型企业的经验与国际惯例，企业在有关准许范围内套期保值业务可以有效的避开产品价格波动风险，解决价格波动风险，平稳产品收益水准，提升公司的持续盈利能力和整体市场竞争力。

总的来说，企业开展套期保值业务，可以在一定程度上避开产品价格波动的风险，预防产品价格大幅波动对企业造成影响，提升经营资金使用效益，提高财务稳健性，具有可行性分析。

金圆环保股份有限责任公司

股东会

2024年06月20日