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浙江大自然户外用品有限公司 利用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告
证券代码：605080证券简称：浙江自然公告号：2025-003
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●赎回理财产品名称:中国工商银行2024年第四期客户存单(36个月)。
●赎回金额：共计1000万元；
●审查程序：浙江自然户外用品有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月23日召开第二届董事会第十五次会议，第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过2.5亿元的临时闲置募集资金和最高不超过6亿元的自有资金进行现金管理，利用闲置募集资金购买投资安全性高、流动性好的资本保全金融产品，利用自有资金购买低风险金融产品。自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效。公司可以在上述限额和期限内回收滚动。具体内容见公司2024年3月26日披露的《浙江自然关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告号:2024-012)。
一、利用闲置募集资金提前赎回现金管理
1、2024年第四期公司客户存单(36个月)产品由公司接管，部分闲置募集资金2000万元。详见公司2024年6月5日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）公告《浙江自然关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告号:2024-024)。2025年1月21日，公司提前赎回部分上述理财产品，收回本金1000万元，收入14.89万元。
赎回产品的基本信息如下：
单位：万元
2、截至本公告之日，公司近12个月使用募集资金进行现金管理
单位：万元
特此公告。
浙江大自然户外用品有限公司董事会
2025年1月23日
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