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广西丰林木业集团有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：601996证券简称：丰林集团公告号：2024-0544
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人的名称及是否为公司关联人：
1、广西百色丰林人造板有限公司(以下简称百色丰林)
2、广西丰林人造板有限公司(以下简称丰林人造板)
上述担保人均为广西丰林木业集团有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，不涉及为关联方提供担保。
●本担保金额及已实际提供的担保余额：
1、百色丰林的担保金额为2500万元。截至本公告披露之日，公司实际为百色丰林提供的担保余额为1.9万元。
2、公司对丰林人造板的担保金额为2000万元。截至本公告披露之日，公司实际为丰林人造板提供的担保余额为1.1万元。
●本担保是否有反担保：无反担保：
●对外担保逾期的累计数量：
一、担保概述
(一)保证基本情况
为满足子公司日常经营发展的资金需求，公司于2024年12月30日与兴业银行南宁分行(以下简称“兴业银行南宁分行”)签订了两份最高担保合同。2024年12月30日至2025年4月15日，百色丰林、丰林人造板与兴业银行南宁分行办理各类融资业务发生的债权，自每项债务履行期届满之日起三年。
（2）本担保事项履行的内部决策程序
公司于2024年3月25日召开第六届董事会第十四次会议，并于2024年4月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年对外担保额度的议案》。为满足公司日常经营资金需求，提高银行贷款效率，确保公司日常经营和可持续发展，根据信贷银行（或其他金融机构）要求和上海证券交易所上市公司自律监督指引第1号规范经营，自股东大会批准之日起至下一年度股东大会批准之日起，公司可以在合并报表范围内向银行、金融机构申请融资和日常经营需求（包括但不限于履约担保、业务担保、产品质量担保等）。公司可增加对外担保最高限额6亿元(包括公司向子孙公司提供担保，子孙公司相互提供担保)，其中70%以上的控股子公司可提供0.5亿元的担保额度，70%以下的控股子公司和孙公司可在授权时间内回收(如果新担保在年内解除，担保额度可重复使用)。
本公告的对外担保事项不需要在上述批准的对外担保金额内召开董事会和股东大会审议。具体情况如下：
单位：万元
二是被担保人的基本情况
(一)广西百色丰林人造板有限公司
1、统一社会信用代码：91451000745135164
2、成立日期：2003年4月8日
3、注册地址：广西百色市六塘镇
4、主要办公场所：广西百色市六塘镇
5、法定代表人：安超
6、注册资本：27000万元
7、经营范围：人造板、林产品的生产和销售；人造板设备的维护和备件的生产经营；人造林的开发和种植；普通货物的装卸和搬运；房屋租赁。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。）
8、主要财务指标：
单位：元
大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年底/2023年1-12月审计，2024年9月30日/2024年1-9月未审计。
9、与上市公司的关系：公司持有百色丰林100%的股权，百色丰林是公司的全资子公司。
(二)广西丰林人造板有限公司
1、统一社会信用代码：914501006704167
2、成立日期：2007年11月14日
3、注册地址：南宁市江南区吴伟镇明阳大道26号
4、主要办公地点：南宁市江南区吴伟镇明阳大道26号
5、法定代表人：刘明
6、注册资本：36065.64万元
7、经营范围：一般项目：木材加工、木材采购、林业专业及辅助活动、人造板制造、人造板销售、电气设备维修、树木种植经营、住房租赁、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、特种化学品销售（不含危险化学品）；制造特殊化学品(不含危险化学品)；新材料技术研发、生物基材技术研发、工业设计服务、生物基材聚合技术研发、工程技术研究与试验开发、新材料技术推广服务、轻建筑材料制造、轻建筑材料销售、生物基材销售、合成材料制造（不含危险化学品）；销售化工产品(不含许可化工产品)；生产化工产品(不含许可化工产品)；开发工业酶制剂；制造新型建筑材料(不含危险化学品)；涂料销售(不含危险化学品)(除依法需要批准的项目外，凭营业执照独立开展经营活动）许可项目：特种设备安装、改造、维修（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准）
8、主要财务指标：
单位：元
大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年底/2023年1-12月审计，2024年9月30日/2024年1-9月未审计。
9、与上市公司的关系：公司持有丰林人造板100%的股权，丰林人造板是公司的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
除债务人和担保债权最高限额约定不同外，公司与兴业银行南宁分行签订的两份最高担保合同的主要内容基本相同：
担保方式：公司作为担保人，担保方式为连带责任担保。
债权确定期：2024年12月30日至2025年4月15日（担保人为债权人和债务人在此期间发生的各种融资业务产生的债权提供最高担保）。
担保期：主合同项下债务履行期届满之日起三年，即债务人按照具体业务合同约定的债务履行期届满之日起三年。每个具体业务合同项下的担保期分别计算。
两份担保协议的最高限额为4500万元。百色丰林和丰林人造板提供的最高担保限额为2500万元、2000万元。
担保范围：公司担保范围是债权人根据主合同向债务人提供贷款、融资、担保等内外金融业务，包括但不限于债权本息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等
其他股东是否提供担保和担保：不涉及担保
没有反担保情况和形式：
四、担保的必要性和合理性
本公司为满足上述被担保人的日常生产经营需求，有利于其稳定经营和长远发展，符合公司及全体股东的利益，为百色丰林和丰林人造板提供担保。被担保人经营状况稳定，信用状况良好，担保风险可控。本公司为被担保人提供担保，不会损害公司和全体股东的利益，也不会对公司的正常运营和业务发展产生不利影响。
五、董事会意见
公司于2024年3月25日召开了第六届董事会第十四次会议，并于2024年4月16日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年对外担保额度的议案》。本公告的对外担保事项在2024年股东大会批准的对外担保额度内，被担保人为公司全资子公司，经营状况良好，担保风险可控，符合公司整体利益，不损害上市公司和全体股东的利益，不对公司的正常经营和业务发展产生不利影响。
六、对外担保和逾期担保的累计数量
截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额(包括已批准的担保金额与实际担保余额之和)为人民币7.68亿元(包括公司对子孙公司的担保，子孙公司相互担保)，占公司2023年经审计净资产的26.78%。；上市公司向控股子公司提供的担保总额为7.55亿元，占2023年经审计净资产的26.33%。公司不向控股股东及其实际控制人及其关联方提供担保，也不存在逾期担保。
特此公告。
广西丰林木业集团有限公司董事会
2025年1月1日
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