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中船海洋与防务装备有限公司 关于子公司提供担保的进展公告
证券代码:600685证券简称:中船防务公告号:2024-0544
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●担保人名称:广州文船重工有限公司(以下简称“文船重工”)是中船黄埔文冲船舶有限公司(以下简称“公司”)控股子公司(以下简称“黄埔文冲”)的全资子公司。
●本担保金额及实际提供的担保余额：黄埔文冲为海上风电场基本单桩供应合同项目申请预付款担保和履约担保提供连带责任担保，担保金额为2.44亿元。截至本公告之日，黄埔文冲实际为文化船舶重工提供的担保余额为17.49亿元。
●本担保无反担保情况
●本公司及其子公司均无逾期担保
●特殊风险提示：本次被担保人文船重工资产负债率超过70%，请投资者注意相关风险。
一、担保概述
(1)本担保的基本情况
公司控股子公司黄埔文冲近日在中国工商银行股份有限公司广州开发区分行办理担保业务，为其全资子公司文船重工提供连带责任担保，申请海上风电场基本单桩供应合同项目预付款担保和履约担保，担保金额2.44亿元。
（2）本担保事项履行的内部决策程序
公司于2024年3月27日和2024年5月30日召开了第十一届董事会第二次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于子公司2024年提供担保及其额度的框架议案》，同意子公司2024年新增担保额度为56.30亿元，其中黄埔文冲为被担保人提供的新增担保额度为35.50亿元，资产负债率超过70%。详见公司2024年3月27日和2024年5月30日在上海证券交易所网站上的网站。（www.sse.com.cn）公告(公告号:2024-010、2024-021）。
在2023年股东大会审议通过的担保金额内，无需提交董事会或股东大会审议。截至本公告日，黄埔文冲为文船重工提供的担保余额为17.49亿元。
二是被担保人的基本情况
公司名称：广州文船重工有限公司
统一社会信用代码：91440115718198
成立时间：1994年11月19日
广东省广州市南沙区万顷沙镇福安村洪奇沥东岸十一至十二涌
法定代表人：陈宏领
注册资本：41,000万元人民币
主要经营范围：铁路、船舶、航空航天及其它运输设备制造业
主要财务数据年复一年：
截至2023年12月31日，文船重工总资产264万元，491万元，总负债210万元，802万元，净资产53689万元；2023年1月至12月，文船重工实现营业收入149万元，797万元，净利润3.271万元。
截至2024年9月30日，文船重工资产总额为234万元，024万元，负债总额为178万元，净资产为55万元，净资产为829万元；2024年1月至9月，文船重工营业收入为78万元，净利润为2.140万元。
文船重工是黄埔文冲控股子公司的全资子公司，不是不诚实的执行人。
三、担保协议的主要内容
四、担保的必要性和合理性
本担保项目旨在满足文化船舶重工业务发展的需要，有利于文化船舶重工业务的可持续发展，符合公司的整体利益和发展战略。本担保对象为公司控股子公司黄埔文冲的全资子公司。黄埔文冲可以有效管理其业务，及时掌握其信用状况和绩效能力，保证风险可控。本担保不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响，也不会损害公司和股东的利益。
五、董事会意见
本担保项目在2023年股东大会批准的担保金额内，审批程序合法，符合有关规定。本担保项目的风险可控，符合公司的整体利益，不损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响。
六、对外担保和逾期担保的累计数量
2024年5月30日至2024年12月31日，公司及其子公司新增担保金额为15.79亿元。截至2024年12月31日，公司及其子公司担保余额为17.49亿元，占2023年上市公司股东净资产的10.66%。公司及其子公司无逾期担保。
特此公告。
中船海洋与防务装备有限公司
董事会
2024年12月31日
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