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上海优宁维生素科技有限公司 闲置募集资金和自有资金的使用 现金管理进度公告
证券代码：301166证券简称：优宁维公告号：2024-0966
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
上海友宁维生物科技有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月1日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子孙公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营、确保资金安全的情况下，使用不超过8万元(含本数)的闲置募集资金和不超过1.2万元(含本数)的自有资金进行现金管理（www.cninfo.com.cn）相关公告。
公司最近利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下：
1、募集资金和自有资金用于现金管理的基本情况
注1：与中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司无关。
二、投资风险分析及风险控制措施
公司购买的投资品种为结构性存款，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，相关收益未来将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品的投资。在上述产品管理过程中，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪现金管理资金的运作，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
2、公司内部审计部门对现金管理资金的使用和保管进行日常监督，定期审计核实现金管理资金的使用情况。
3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
4、公司将按照深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
基于规范经营、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，确保公司募集资金投资项目所需资金
在资金和自有资金本金安全的前提下，不会影响公司募集资金投资项目的建设
随着公司日常经营的正常发展，募集资金的使用没有变相变化。通过适度的现状
黄金管理可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提高公司
业绩水平，为公司和股东提供更多的投资回报。
四、公告前12个月内使用闲置募集资金和自有资金购买现金管理产品的情况
截至2024年12月19日，公司使用募集资金（含超额募集资金）购买结构性存款等现金管理产品的未到期余额为2.5万元（含本次），使用自有资金购买现金管理产品的未到期余额为8.2万元（含本次）。
公司使用募集资金和自有资金购买现金管理产品的具体情况见附件。
五、备查文件
购买结构性存款的相关证明材料。
特此公告。
上海优宁维生素科技有限公司董事会
2024年12月20日
附件
单位：万元
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