深圳麦格米特电气有限公司 “麦米转2”赎回结果公告

　　证券代码：002851证券简称：麦格米特公告号：2024-123

　　债券代码：127074债券简称：麦米转2

　　公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.可转换公司债券发行上市的基本情况

　　(1)发行可转换公司债券

　　经中国证券监督管理委员会《关于批准深圳麦格米特电气有限公司公开发行可转换公司债券的批准》(证监会许可证〔2022〕经1819日批准，公司于2022年10月13日向社会公开发行面值1.2万元的可转换公司债券，每张面值100元，共1.220万张，期限6年，募集资金总额1.2万元。

　　(二)可转换公司债券上市情况

　　深圳证券交易所“深证”〔2022〕2022年11月9日起，公司1.2万元可转换公司债券在深交所上市，简称“麦米转2”，债券代码为“127074”。

　　(三)可转换公司债券转股期限

　　根据《深圳麦格米特电气有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）等相关规定，本次发行的可转换债券转换期限自可转换债券发行结束之日起六个月（2022年4月19日）至可转换债券到期日（2028年10月12日）第一个交易日（2023年4月19日）至可转换债券到期日（2028年10月12日）止（如遇法定节假日或休息日，则延长至随后的第一个工作日；延期付息不另行计息）。

　　(四)可转换公司债券转换价格调整情况

　　2023年5月30日，公司披露了《2022年年度股权分配实施公告》(公告号:2023-035)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定，“麦米转2”的转股价格由30.99元/股调整为30.94元/股，调整后的转股价格自2023年6月6日起生效。具体内容见《证券日报》、《证券时报》、《巨潮信息网》2023年5月30日（www.cninfo.com.cn）《关于调整“麦米转2”转股价格的公告》(公告号:2023-036)。2024年7月10日，公司披露了《2023年年度股权分配实施公告》(公告号:2024-054)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定，“麦米转2”的转股价格从30.94元/股调整为30.58元/股，调整后的转股价格自2024年7月16日起生效。具体内容见《证券日报》、《证券时报》、《巨潮信息网》2024年7月10日（www.cninfo.com.cn）上述披露的《关于调整“麦米转2”转股价格的公告》(公告号:2024-055)。

　　二、可转换公司债券赎回概述

　　(一)有条件赎回条款

　　根据《募集说明书》，“麦米转2”有条件赎回条款的有关约定如下：

　　在本次发行的可转换公司债券转换期内，公司董事会有权决定根据债券面值和当期应计利息的价格赎回全部或部分未转换的可转换债券：

　　(1)在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司a股连续30个交易日至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价的130%(含130%)。

　　(2)本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。

　　当期应计利息的计算公式如下：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总额；

　　i：指当年可转换公司债券的票面利率；

　　t：计息天数，即从上一个付息日起至本计息年赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

　　如果在上述30个交易日内发生股票转换价格调整，则在调整前的交易日按调整前的股票转换价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的股票转换价格和收盘价计算。

　　(二)有条件赎回条款触发

　　自2024年10月22日至2024年11月11日起，公司股票连续15个交易日的收盘价不低于“麦米转2”当期转股价格(即30.58元/股)的130%(即39.754元/股)。已触发《募集说明书》约定的有条件赎回条款(即在本次发行的可转换公司债券转股期间，如果公司a股连续30个交易日至少有15个交易日，收盘价不低于当期转股价格的130%)。

　　公司于2024年11月11日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“麦米2”的议案》，公司董事会决定行使“麦米2”的提前赎回权。详见《证券日报》、《证券时报》和2024年11月12日超潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于提前赎回“麦米转2”的公告》(公告号:2024-096)。

　　(3)赎回过程

　　1、2024年11月11日，“麦米转2”触发了有条件赎回条款。

　　2、根据相关规定，公司已于2024年11月12日至赎回日(即2024年12月6日)每个交易日在巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上面披露了“麦米转2”赎回实施的提示性公告，告知了“麦米转2”持有人赎回的相关事宜。

　　3、2024年12月2日是“麦米转2”的最后一个交易日，2024年12月5日是“麦米转2”的最后一个转股日，自2024年12月6日起，“麦米转2”停止转股。

　　4、2024年12月6日为“麦米转2”赎回日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)登记的“麦米转2”已全额赎回至赎回登记日(即2024年12月5日)。

　　5、2024年12月11日为发行人(公司)资金到达日(到达中登公司账户)，2024年12月13日为赎回款到达“麦米转2”持有人资金账户日，“麦米转2”赎回款通过可转债托管券商直接转入“麦米转2”持有人资金账户。

　　(4)赎回结果

　　根据中登公司提供的数据，截至2024年12月5日，“麦米转2”仍有14、347张未转股，赎回金额为14、347张，赎回价格为100.15元/张(含当期应计利息，当期年利率为1%，当期利息含税)。扣税后赎回价格以中登公司批准为准，赎回总额为1、436、852.05元。

　　三、可转换公司债券赎回的影响

　　1、公司赎回“麦米转2”总面值为1434700元，占“麦米转2”总发行额的0.12%。赎回不会对公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，也不会影响可转债募集资金的正常使用。赎回完成后，“麦米转2”(债券代码:127074)将在深圳证券交易所退市。

　　2、截至2024年12月5日收盘，由于“麦米转2”转股，公司总股本增加39、846、109股。由于总股本的增加，公司的每股收益在短期内被稀释。

　　四、“麦米转2”摘牌安排

　　自2024年12月16日起，公司发行的“麦米转2”(债券代码:127074)将在深圳证券交易所退市。具体内容见《关于“麦米转2”退市的公告》(公告号:2024-124)。

　　五、公司最新的股本结构

　　注：1、本次变更前的股本为截至2023年4月18日(转股前一个交易日)的股本；本次变更后的股本为截至2024年12月5日(赎回登记日)的股本。

　　2、上表中“其他变更”的原因是公司控股股东、实际控制人童永生先生增持股份造成的相应高管锁定股份变更，以及2022年股票期权激励计划行权期间激励对象的独立行权，导致公司股本变更。

　　六、咨询方式

　　咨询部：公司证券部

　　咨询电话：0755-86600637

　　传真：0755-86600999

　　七、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表。

　　2、中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气有限公司董事会

　　2024年12月14日

　　证券代码：002851证券简称：麦格米特公告号：2024-1244

　　债券代码：127074债券简称：麦米转2

　　深圳麦格米特电气有限公司

　　关于“麦米转2”退市的公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、赎回日期：2024年12月6日

　　2、“麦米转2”摘牌日期：2024年12月16日

　　3、“麦米转2”退市原因：可转换债券在存续期内全部赎回

　　1.可转换公司债券发行上市的基本情况

　　(1)发行可转换公司债券

　　经中国证券监督管理委员会《关于批准深圳麦格米特电气有限公司公开发行可转换公司债券的批准》(证监会许可证〔2022〕经1819日批准，公司于2022年10月13日向社会公开发行面值1.2万元的可转换公司债券，每张面值100元，共1.220万张，期限6年，募集资金总额1.2万元。

　　(二)可转换公司债券上市情况

　　深圳证券交易所“深证”〔2022〕2022年11月9日起，公司1.2万元可转换公司债券在深交所上市，简称“麦米转2”，债券代码为“127074”。

　　(三)可转换公司债券转股期限

　　根据《深圳市麦格米特电气有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)等相关规定，本次发行的可转换债券转股期限自可转换债券发行结束之日(2022年10月19日，即T+4日)起6个月后的第一个交易日(2023年4月19日)至可转换债券到期日(2028年10月12日)。

　　(四)可转换公司债券转股价格调整

　　“麦米转2”初始转股价格为30.99元/股。2023年5月30日，公司披露了《2022年年度股权分配实施公告》(公告号:2023-035)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定，“麦米转2”的转股价格由30.99元/股调整为30.94元/股，调整后的转股价格自2023年6月6日起生效。具体内容见《证券日报》、《证券时报》、《巨潮信息网》2023年5月30日（www.cninfo.com.cn）《关于调整“麦米转2”转股价格的公告》(公告号:2023-036)。2024年7月10日，公司披露了《2023年年度股权分配实施公告》(公告号:2024-054)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定，“麦米转2”的转股价格从30.94元/股调整为30.58元/股，调整后的转股价格自2024年7月16日起生效。具体内容见《证券日报》、《证券时报》、《巨潮信息网》2024年7月10日（www.cninfo.com.cn）上述披露的《关于调整“麦米转2”转股价格的公告》(公告号:2024-055)。

　　二、可转换公司债券赎回概述

　　(一)有条件赎回条款

　　根据《募集说明书》，“麦米转2”有条件赎回条款的有关约定如下：

　　在本次发行的可转换公司债券转换期间，当出现以下两种情况中的任何一种时，公司董事会有权决定以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转换的可转换债券：

　　(1)在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司a股连续30个交易日至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价的130%(含130%)。

　　(2)本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。

　　当期应计利息的计算公式如下：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总额；

　　i：指当年可转换公司债券的票面利率；

　　t：计息天数，即从上一个付息日起至本计息年赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

　　如果在上述30个交易日内发生股票转换价格调整，则在调整前的交易日按调整前的股票转换价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的股票转换价格和收盘价计算。

　　(二)有条件赎回条款触发

　　自2024年10月22日至2024年11月11日起，公司股票连续15个交易日的收盘价不低于“麦米转2”当期转股价格(即30.58元/股)的130%(即39.754元/股)。已触发《募集说明书》约定的有条件赎回条款(即在本次发行的可转换公司债券转股期间，如果公司a股连续30个交易日至少有15个交易日，收盘价不低于当期转股价格的130%)。

　　公司于2024年11月11日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“麦米2”的议案》，公司董事会决定行使“麦米2”的提前赎回权。详见《证券日报》、《证券时报》和2024年11月12日超潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于提前赎回“麦米转2”的公告》(公告号:2024-096)。

　　(3)赎回过程

　　1、2024年11月11日，“麦米转2”触发了有条件赎回条款。

　　2、根据相关规定，公司已于2024年11月12日至赎回日(即2024年12月6日)每个交易日在巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上面披露了“麦米转2”赎回实施的提示性公告，告知了“麦米转2”持有人赎回的相关事宜。

　　3、2024年12月2日是“麦米转2”的最后一个交易日，2024年12月5日是“麦米转2”的最后一个转股日，自2024年12月6日起，“麦米转2”停止转股。

　　4、2024年12月6日为“麦米转2”赎回日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)登记的“麦米转2”已全额赎回至赎回登记日(即2024年12月5日)。

　　5、2024年12月11日为发行人(公司)资金到达日(到达中登公司账户)，2024年12月13日为赎回款到达“麦米转2”持有人资金账户日，“麦米转2”赎回款通过可转债托管券商直接转入“麦米转2”持有人资金账户。

　　(4)赎回结果

　　根据中登公司提供的数据，截至2024年12月5日收盘后，“麦米转2”仍有14、347张未转股，赎回金额为14、347张，赎回价格为100.15元/张(含当期应计利息，当期年利率为1%，当期利息含税)。扣税后赎回价格以中登公司批准为准，赎回总额为1、436、852.05元。

　　可转换公司债券赎回的影响

　　1、公司赎回“麦米转2”总面值为1434700元，占“麦米转2”总发行额的0.12%。赎回不会对公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，也不会影响可转债募集资金的正常使用。赎回完成后，“麦米转2”(债券代码:127074)将在深圳证券交易所退市。

　　2、截至2024年12月5日收盘，由于“麦米转2”转股，公司总股本增加39、846、109股。由于总股本的增加，公司的每股收益在短期内被稀释。

　　四、“麦米转2”摘牌安排

　　赎回是全部赎回。赎回完成后，将没有“麦米转2”继续流通或交易，“麦米转2”将因不再具备上市条件而退市。自2024年12月16日起，公司发行的“麦米转2”(债券代码:127074)将在深圳证券交易所退市。

　　五、咨询方式

　　咨询部：公司证券部

　　咨询电话：0755-86600637

　　传真：0755-86600999

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气有限公司董事会

　　2024年12月14日