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关于观典防务技术有限公司 公司股票实施其他风险警告的进展公告
证券代码：688287证券简称：ST观典公告号：2024-0677
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●观典防务技术有限公司(以下简称“公司”)实际控制人高明先生(以下简称“实际控制人”)占用非经营性资金。根据《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》(2024年4月修订，以下简称《上市规则》)第12.9.第一条规定，公司股票自2024年11月4日起受到其他风险警告。
●根据《上市规则》第12.9.第四条规定，公司将每月披露其他风险预警相关事项的进展情况，并提示相关风险。
一、公司实施其他风险警告的相关情况
公司自查发现，截至2024年5月29日，实际控制人未归还金额共计15918.52万元，构成实际控制人及其关联方对公司的资金占用，占公司最近一期经审计归还母公司净资产的15.97%。资金占用后，实际控制人积极筹集资金。截至2024年11月1日，实际控制人已累计偿还8万元，仍有7万元、918.52万元未归还。
根据《上市规则》第12.9.第一条规定，公司股票自2024年11月4日起实施其他风险警告。详见公司2024年11月1日披露的《关于公司股票其他风险警告的公告》(公告号:2024-052)。
二、整改措施及进展情况
1.已还款
截至本公告披露之日，实际控制人已累计偿还1.2万元，目前尚未偿还3.918.52万元。
具体归还情况如下：
2.资产抵押担保
2024年8月，实际控制人高明先生及其近亲属将其名下的房地产和其他资产抵押给公司。作为实际控制人高明先生偿还的占用资金的担保，市场价值估计为5500万元。上述资产价值按类似资产公开的市场价格计算。
这种行为不属于资本占用的还款行为。这是实际控制人高明先生为维护公司和股东的合法权益而做出的安排。同时，他也回应了社会各界和投资者最关心的问题。
3.实际控制人股份质押
为解决实际控制人非经营性资金占用的部分还款问题，实际控制人于2024年10月30日、2024年11月12日和2024年11月22日办理了部分公司股份的股份质押业务。具体质押情况如下：
截至本公告披露日，实际控制人持有公司股份149、494、500股，占公司总股本的40.35%；其中，为解决实际控制人非经营性资金占用问题而质押的股份数为45057,972股，占其股份比例的30.14%，占公司总股本的12.16%；实际控制人持有的公司股份累计质押金额为109、256、491股，占其所持股份的73.08%，占公司总股本的29.49%。
实际控制人及其一致行动人的累计质押股份为109、256、491股，占实际控制人及其一致行动人持有公司股份的58.16%，占公司总股本的29.49%。
4.主要措施
公司董事会高度重视其他风险警告事项，并将采取积极措施尽快消除相关事项及其影响，以维护全体股东的利益。具体措施如下：
（1）加强对实际控制人还款的监督
董事会、独立董事和公司将加强对实际控制人还款的监督，要求实际控制人以合法合规的方式筹集资金，及时通知还款进度，尽快返还所有占用资金及相关利息，必要时，公司将通过诉讼等法律手段追偿，以保护公司和大多数股东的利益。
(2)进一步加强培训学习
公司定期组织规范治理专项学习，包括但不限于法律法规(特别是新出台的相关政策)、公司内部制度、行业案例等，从一个例子中得出推论，加强董事、监事、高级管理人员、关键岗位人员的合规意识和治理水平。
(3)继续完善内控制度
以《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规范性文件为原则，根据公司现有的内部控制制度，结合公司的行业特点和业务特点，不断完善内部控制制度的建设，严格执行内部控制制度的责任制。
(4)不断加强公司可持续经营能力建设
以公司体系建设为出发点，以全面提高公司质量为核心，不断加强市场扩张、研发投资、财务管理、内部审计监督等工作，注重主营业务，提高业务效率和盈利能力。
三、公司股票实施其他风险警告的说明
根据《上市规则》第12.9.第一条规定，公司股票受到其他风险警告。
根据《上市规则》第12.9.第四条规定，公司将每月披露其他风险预警相关事项的进展情况，并提示相关风险。
公司郑重提醒投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》和上海证券交易所网站是公司选择的信息披露媒体和信息披露网站。公司所有信息均以上述指定媒体发布的正式公告为准。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时披露信息。请理性投资，关注投资风险。
特此公告。
观典防务技术有限公司
董事会
2024年12月4日
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