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财经
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营口金辰机械：闲置募集资金理财到期赎回
证券代码：603396
证券简称：金辰股份
公告编号：2025-028
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月17日分别召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。根据该议案，公司及子公司被批准在总计不超过人民币60,000万元的额度内使用闲置募集资金进行现金管理。
上述额度自第五届董事会第十一次会议通过之日起有效期为十二个月。在此期限内，每笔投资的最长期限不得超过十二个月，并且在该额度和期限范围内可循环滚动使用。公司董事会已授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
公司监事会已对上述事项发表了明确同意意见，保荐机构也出具了同意的核查意见。具体详情请参见公司于2025年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2025-003）。
一、理财产品到期赎回情况
公司于2025年4月11日利用闲置募集资金11,000万元在中信银行股份有限公司购买了"共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A01825期"产品。该理财产品现已到期，本金及收益已顺利归还至募集资金账户。
具体信息如下：
单位：万元
二、闲置募集资金现金管理总体情况
截至本公告披露日，公司利用募集资金购买理财产品的余额为9,000万元（不含本公告中已收回的11,000万元）。公司使用募集资金购买的产品均不存在逾期未收回的情况。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
2025年5月12日
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