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财经
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三羊马物流：关于部分募集资金专户销户的公告
证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-015
债券代码：127097 债券简称：三羊转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3114号）核准，并经深圳证券交易所同意，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,010,000股，每股发行价格为16.00元，募集资金总额为320,160,000.00元。扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为274,537,320.76元。
本次募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月24日出具《验资报告》（天健验〔2021〕8-31号）审验确认。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定了《三羊马（重庆）物流股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司及全资子公司的募集资金实行专户存储。
2021年12月，公司、保荐机构申港证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司文化宫支行、重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行等多家银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司全资子公司的募集资金账户也按照要求与相关银行及保荐机构签订了相应的三方监管协议。
上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所提供的三方监管协议范本一致。
（二）募集资金专用账户情况
公司在重庆农村商业银行、中信银行等多家银行开设了募集资金专用账户，并严格按照三方监管协议进行资金管理。募集资金的使用和划转均经过公司管理层和保荐机构的共同监督，确保专款专用。
三、募集资金专户注销情况
鉴于募集资金已按规定用途全部使用完毕，公司决定对所有募集资金专用账户进行销户处理。2023年10月，公司在重庆农村商业银行沙坪坝支行的募集资金账户余额为252,734.12元，该款项已转入公司自有资金账户用于补充流动资金。
至此，公司所有募集资金专用账户均已注销完毕。相关三方监管协议也随之终止。
备查文件
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2021〕8-31号）。
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