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山东龙达美食有限公司 预计将触发可转债转股价格 向下修正条件的提示性公告
证券代码:002726证券简称:龙达美食公告号:2025-008
债券代码:12819债券简称:龙大转债:
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、证券代码：002726证券简称：龙大美食
2、债券代码:12819债券简称:龙大转债:
3、转股价格：9.30元/股
4、2021年1月18日至2026年7月12日
5、根据公司《山东龙大肉食品有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)，当公司a股在任何连续20个交易日收盘价低于当期可转换公司债券(以下简称“可转换债券”)的90%时，公司董事会有权提出可转换债券价格向下修正方案，并提交公司股东大会审议表决。
自2025年2月23日起，本次触发可转换债券价格修正条件的期限为2025年2月28日。截至2025年2月28日，公司股票已在5个交易日内低于当期转换价格的90%（即8.37元/股）。预计后续可能触发可转换债券价格下跌修正条件。如果股票价格修正条件触发，公司将按照《募集说明书》的规定及时履行后续审查程序和信息披露义务。请注意投资风险。
一、可转换公司债券发行上市概况
(1)可转换公司债券的发行和上市
2020年7月13日，经中国证监会“证监会许可[2020]1077号”批准，公司公开发行了950万张可转换公司债券，每张面值100元，总发行额9.5万元。经深圳证券交易所“深圳证券交易所[2020]683号”文同意，公司9.5万元可转换公司债券自2020年8月7日起在深圳证券交易所上市，简称“龙大可转换债券”.SZ”。
(二)可转换公司债券转换期限
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》，可转换债券转换期自可转换债券发行结束之日起6个月后的第一个交易日至可转换债券到期日，即2021年1月18日至2026年7月12日。
(3)可转换公司债券转股价格调整
“龙达可转换债券”的初始转换价格为9.56元/股。2020年12月，由于公司完成了三个股权激励对象限制性股票的回购和注销，公司总股本发生变化。根据公司可转换债券转换价格调整的相关规定，“龙达可转换债券”的转换价格从初始转换价格调整为9.56元/股至9.57元/股。调整后的转换价格自2020年12月14日起生效。
2021年4月30日，公司实施了2020年股权分配方案。根据公司可转换债券转换价格调整的相关规定，“龙达可转换债券”转换价格从9.57元/股调整为9.38元/股。调整后的转换价格自2021年4月30日起生效。
自2021年4月30日至2021年8月2日以来，公司总股本因激励对象自主行权和公司非公开发行股票成功上市而发生变化。根据公司可转换债券转换价格调整的相关规定，“龙达可转换债券”的转换价格从9.38元/股调整为9.29元/股。调整后的转换价格自2021年8月12日起生效。
自上次转换价格调整日至2022年3月28日，公司总股本因激励对象自主行权和限制性股票回购注销而发生变化。根据公司可转换债券转换价格调整的相关规定，“龙达可转换债券”的转换价格从9.29元/股调整为9.28元/股。调整后的转换价格自2022年3月31日起生效。
自上次转换价格调整日至2022年8月17日，公司总股本因激励对象自主行权和限制性股票回购注销而发生变化。根据公司可转换债券转换价格调整的相关规定，“龙达可转换债券”转换价格从9.28元/股调整为9.30元/股。调整后的转换价格自2022年8月19日起生效。
二、可转换公司债券转换价格向下修正条款
根据《募集说明书》的规定，公司本次发行的可转换债券可转换股价下跌修正条款如下：
(一)修正权限和修正幅度
在本次发行的可转换债券存续期间，当公司a股在任何连续20个交易日内收盘价低于当期转换价格的90%时，公司董事会有权提出转换价格向下修正方案，并提交公司股东大会审议表决。上述计划只能在出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上通过。股东大会表决时，持有本次发行的可转换债券的股东应当避免。修订后的转换价格不得低于上述股东大会前20个交易日公司a股平均交易价格和上一个交易日公司a股平均交易价格。
上述20个交易日内发生股票价格调整的，股票价格调整日前的交易日按调整前的股票价格和收盘价计算，股票价格调整日后的交易日按调整后的股票价格和收盘价计算。
(二)修正程序
如果公司决定修改股价，公司将在深圳证券交易所网站上（www.szse.cn）相关公告发布在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上，公告修正范围和暂停股份转让期间。从股份转让价格修正之日起，恢复股份转让申请并实施修正后的股份转让价格。股份转让价格修正日为股份转让申请日或者股份转让登记日之前，按照股份转让价格执行股份转让申请。
三、本次触发转股价格向下修正条件的具体说明
2024年8月22日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于不向下修正可转换公司债券转换价格的议案》。董事会决定不行使“龙达可转换债券”转换价格向下修正的权利。同时，未来六个月(即2024年8月23日至2025年2月22日)，如果转换价格向下修正条款再次触发，也不会提出向下修正方案。自2025年2月23日起重新计算。截至2025年2月28日，公司股票已有5个交易日低于当期转换价格的90%(即8.37元/股)，预计将触发可转换债券转换价格向下修正条件。如果触发转换价格修正条件，公司董事会有权根据公司《募集说明书》中可转换债券转换价格向下修正条款决定是否提出可转换债券转换价格向下修正方案，并提交公司股东大会审议表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第15号——可转换公司债券等相关规定，如果触发可转换债券价格修正条件，公司将在触发可转换债券价格修正条件的当天召开董事会审议，决定是否修正可转换债券价格，并在下一个交易日开盘前披露修正或不修正可转换债券价格的提示性公告，并按照《募集说明书》的规定及时履行后续审查程序和信息披露义务。公司未在触发可转换债券价格修正条件时召开董事会履行审查程序和信息披露义务的，视为不修正转换价格。
四、其它事项
如果投资者需要了解龙大可转换债券的其他相关内容，请参考2020年7月9日在巨潮信息网上发布的内容（http://www.cninfo.com.cn）《山东龙大肉食品有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
特此公告。
山东龙达美食有限公司
董事会
2025年2月28日
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