证券代码:301234股票简称:五洲医疗公示序号:2023-043
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省宏宇五洲医疗器材有限责任公司(下称“企业”)于2023年8月9日举办第二届董事会第十六次会议第二届职工监事第十五次会议,并且于2023年8月25日举办2023年第二次股东大会决议,以上会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》。董事会、董事会监事会和股东会允许企业在确保不危害公司正常运营和募集资金投资项目推动的情形下,延续2022年第二次股东大会决议关于使用一部分闲置募集资金和自筹资金进行现金管理业务的授权,应用任一时点账户余额总额不超过8,000万元临时闲置募集资金进行现金管理业务,并用任一时点账户余额总额不超过20,000万元临时闲置自有资金进行委托理财。在相关信用额度范围之内,现金管理业务和委托理财资产能够翻转应用。此次现金管理业务和委托理财授权期限自股东大会审议通过的时候起12个月,或公司股东大会在相关时间内再度决议通过相关提案时止。具体内容详见公司在2023年8月10日和2023年8月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公布的相关公告。
截止到2023年9月30日,目前已经使用部分闲置募集资金进行现金管理业务和自筹资金进行委托理财,详情如下:
一、现金管理业务和委托理财基本概况
1、此次进行现金管理业务和委托理财基本概况
2、此次期满赎出现金管理业务和委托理财商品基本概况
二、关联性表明
企业与其他现金管理业务产品与委托理财商品签订另一方不存在关联关系,企业使用闲置募集资金现金管理业务和闲置自有资金委托理财不属于关联方交易。
三、审批流程
公司在2023年8月9日举行的第二届董事会第十六次会议第二届职工监事第十五次会议,并且于2023年8月25日举办2023年第二次股东大会决议,以上会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》。董事会、董事会监事会和股东会允许公司本次使用部分闲置募集资金进行现钱管理和使用一部分闲置自有资金进行委托理财事宜。公司监事会、独董对该事宜发布了确立赞同的建议。企业承销商向领导出具了无异议的核查意见。
此次购买或赎出产品的信用额度及时限皆在企业2023年第二次股东大会决议及2022年第二次股东大会决议授权范围内。
四、经营风险及风险应对措施
公司本次投资项目低风险的现金管理业务产品与风险较低的委托理财商品,但不排除项目投资遭受市场变化和业务流程等多种因素造成经营风险。本次投资在实施的过程当中短期内实际收益率存有波动的风险,实际收益率比较难靠谱预估。对于可能会发生的投资风险,企业拟订如下所示风险管控措施:
1、严格执行法律法规及企业制度的规定,结合公司股东大会授权范畴,在确保不危害募集资金投资项目执行以及公司正常生产经营的前提下,充分考虑资金沉淀时间与金额等状况,依据项目投资产品安全性、期限和收益情况选择适合自己的商品。
2、公司财务部承担事先审核与风险评价,关注与剖析投资理财产品的资金投向、项目投资进度等状况。发现存在可能会影响企业财产安全的风险因素,财务部门务必及时采取措施操纵经营风险,同时向企业领导汇报。
3、董事长或者其法定代理人承担依据财务部门审核与评定意见履行有关审批权,签定相关合同或法律条文,然后由公司财务部负责具体申请办理相关的事宜。
4、集团公司审计单位承担委托理财业务财务审计与监督。
5、独董、职工监事应当对现金管理业务和委托理财进行情况进行监督和检测,必要时可以聘请专业组织进行审计。
6、公司将根据证监会、深圳交易所的有关规定立即执行现金管理业务和委托理财有关信息披露义务。
五、对企业日常运营产生的影响
企业在确保募集资金投资项目的实行与公司整体运营的资金需求下,使用部分闲置募集资金现金管理业务和闲置自有资金委托理财,不受影响企业募集资金投资项目实施和公司业务的顺利开展。企业使用一部分闲置募集资金现金管理业务和闲置自有资金委托理财能提高资金使用效益,获得一定投资收益,为公司发展和股东获得更多回报率。
六、早期应用闲置募集资金现金管理业务和闲置自有资金委托理财的现象
截至本公告披露日,企业使用一部分闲置募集资金现金管理业务和闲置自有资金委托理财的如下:
截至本公告日,企业使用闲置募集资金现金管理业务没到期余额为4,600.00万余元、应用闲置自有资金委托理财没到期余额为0.00万余元。企业使用闲置募集资金现金管理业务和闲置自有资金委托理财的额度和期限等合乎股东大会授权范畴。
七、备查簿文档
1、企业购买理财文件和金融机构银行凭证。
特此公告。
安徽省宏宇五洲医疗器材有限责任公司股东会
二二三年十月十六日
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
商业时报(Business Times)定期传播有价值的商业资讯、评论和分析,提供深度的商业趋势分析、市场洞察、行业深度研究以及全球市场分析。商业时报并非新闻媒体,不提供互联网新闻采编相关服务。
文章内容均来源网络,如有侵权或异议,请及时与我们联系,我们将积极采取措施解决。
渝公网安备 50010602503706 号