为充分满足广大投资者的理财需求,海富通基金管理有限公司(下称“我们公司“)决定自2023年10月16日起,开启海富通基本国策导向性混合型证券投资基金(C类份额:019299,通称:海富通基本国策导向性混和C;D类份额:019300,通称:海富通基本国策导向性混和D,下称“本基金”)与集团旗下一部分开放型基金之间的转换业务流程,并开通本基金C类、D类基金份额之间的转换业务流程,现就相关事宜公告如下:
一、变换利率
1、基金转换费用由转走基金赎回费再加上转走与转到基金申购费用退差价两部分构成,实际扣除状况视每一次转换时二只基金申购费用差别情况及转走基金赎回费用来定。基金转换费用由基金份额持有人担负。
(1)基金转换认购退差价费:依照转到股票基金与转走基金申购费用的差值扣除退差价费。转走股票基金额度对应的转走基金申购费小于转到基金申购费用的,退差价费为转到基金申购费用和转走基金申购费用差值;转走股票基金额度对应的转走基金申购费高过转到基金申购费用的,退差价费为零。
(2)转走股票基金赎回费用:按转走股票基金正常的赎出时候的赎回费率收费。
2、基金转换计算公式
A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E
F=B×C×D
J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H
在其中,
A为转到的基金认购总数;
B为转出的基金认购总数;
C为变换当天转走份额净值;
D为转走基金份额的赎回费率;
E为变换当天转到份额净值;
F为转走基金份额的赎回费用;
G为转走基金认购相对应的未付款盈利,若转走股票基金属于非货币型基金的,则G=0;
H为认购退差价利率(认购退差价费=转到基金基金申购费率—转走基金基金申购费率),当转走基金基金申购费率≥转到基金基金申购费率时,则H=0;
J为认购退差价费。
特别提醒:以上股票基金转走额度以四舍五入的形式保存至小数点后两位,所产生的误差在转走资金基金财产中列支;转到市场份额以四舍五入的形式保存至小数点后两位,所产生的误差在转到基金的基金财产中列支。
3、办理时限
变换业务申请受理时长与本公司管理的基金平时申购赎回业务办理时长同样。主要申请办理标准请遵照销售机构的有关规定。
二、可用股票基金范畴
投资人在销售机构可以办理海富通基本国策导向性混合型证券投资基金(C类份额:019299;D类份额:019300)与集团旗下一部分开放型基金之间的转换业务流程,主要包括:
海富通中小盘混合型证券投资基金(通称“海富通中小盘混和”)、海富通精选证券基金(通称“海富通精选混和”)、海富通收益提高证券基金(通称“海富通收益提高混和”)、海富通股票混合型证券投资基金(通称“海富通股票混和”)、海富通加强收益混合型证券投资基金(通称“海富通加强收益混和”)、海富通设计风格优点混合型证券投资基金(通称“海富通设计风格优点混和”)、海富通精选贰号混合型证券投资基金(通称“海富通精选贰号混和”)、海富通领跑发展混合型证券投资基金(通称“海富通领跑发展混和”)、海富通中证100指数值证券基金(LOF)A类份额(通称“海富通中证100指数值(LOF)A”)、海富通稳定添利债券型证券投资基金(通称“海富通稳定添利债卷”,含A类及C类)、海富通金融市场证券基金(通称“海富通贷币”,含A级B级)、海富通牢固盈利债券型证券投资基金(通称“海富通牢固收益债券”,含A类及C类)、海富通安颐盈利混合型证券投资基金(通称“海富通安颐盈利混和”,含A类及C类)、海富通刚需网络热点混合型证券投资基金(通称“海富通刚需网络热点混和”)、海富通纯债债券型证券投资基金(通称“海富通纯债债卷”,含A类及C类)、海富通埃尔法对冲交易复合型发起式证券基金(通称“海富通埃尔法对冲交易混和”,含A类及C类)、海富通新刚需灵活配置混合型证券投资基金(通称“海富通新刚需混和”,含A类及C类)、海富通改革创新推动灵活配置混合型证券投资基金(通称“海富通改革创新推动混和”)、海富通沪深指数300指数值加强型证券基金(通称“海富通沪深指数300提高”,含A类及C类)、海富通量化分析多因子灵活配置混合型证券投资基金(通称“海富通量化分析多因子混和”,含A类及C类)、海富通量化分析前峰股票型基金证券基金(通称“海富通量化分析前峰个股”,含A类及C类)、海富通创业板综指加强型发起式证券基金(通称“海富通创业板股票提高”,含A类及C类)、海富通中证500指数值加强型证券基金(通称“海富通中证500提高”,含A类及C类)、海富通一年定期对外开放债券型证券投资基金A类份额(通称“海富通一年定开债卷A”)、海富通瑞福债券型证券投资基金(通称“海富通瑞福债卷”,含A类及C类)、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金(通称“海富通沪港深混和”)、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金(通称“海富通欣益混和”,含A类及C类)、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金(通称“海富通欣荣混和”,含A类及C类)、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金(通称“海富通欣享混和”,含A类及C类)、海富通集利纯债债券型证券投资基金(通称“海富通集利纯债债卷”)。
注:海富通沪港深混和仅对外开放变换转到业务流程。
投资人若拥有本基金C类基金份额和D类基金份额任一市场份额类型时,能够将其持有的C类基金份额转换成本基金D类基金份额,或将其持有的D类基金份额转换成本基金C类基金份额。
三、可以办理变换业务流程的本基金代销机构
上海市天天基金网销售有限公司、上海市利得基金销售有限公司、上海市基煜基金销售有限公司、北京市汇成基金销售有限公司、京东商城肯特瑞基金销售有限公司、海富通基金管理有限公司销售核心。
四、交易规则
(1)基金转换只有在同一市场销售机构办理,所以该销售机构须与此同时代理商拟变换出基金及拟转换入股票基金销售业务。
(2)海富通基本国策导向性混和D每笔变换转到最少总金额500万余元,销售机构在这里最少起点金额之上另有约定的,以其承诺。
(3)若基金份额持有人某笔基金转换可能导致其在这个销售机构持有的剩下基金认购小于要求限额的(实际额度参照相关公告及各基金招募说明书以及升级),应申请办理一并变换。
(4)基金转换以市场份额为单位进行申请办理,投资人申请办理基金转换服务时,变换出方基金务必处在可赎回情况,变换入方基金务必处在可认购情况,不然,变换申请将确定为不成功。
(5)基金转换采用不明价法,就是以申请受理当天各变换出、变换入基金份额净值为载体来计算。
(6)通常情况下,股票基金注册登记机构将于T+1日对投资T日基金转换业务申请开展实效性确定,申请办理变换出股票基金的利益扣减及其变换入股票基金的利益备案。在T+2日后(包含该日)投资者可向市场销售平台查询基金转换确认状况。
(7)单独校园开放日里的基金认购净赎回申请办理(赎回申请市场份额数量再加上基金转换转站出申请办理市场份额数量后扣减认购申请办理市场份额数量及基金转换中转到申请办理市场份额数量合同履约成本)超出上一校园开放日基金总份额的一定比例(主要占比以变换出基金招募说明书以及升级为标准),可能视作大额赎回。产生大额赎回并一部分确认时,基金转换出与基金卖出具有相同的优先,基金托管人可以根据股票基金投资组合状况,确定全额的变换出或者部分变换出,而且对于基金转换出和基金卖出,将采用同样确认占比。在变换出申请办理获得一部分确定的情形下,未确认的转变出申请办理将不会给予延期。
(8)持有者对变换入股票基金的市场份额投资期限自变换入确定之时开始。
(9)本基金不同类别基金认购间相互转换,原投资期限不持续测算。
(10)转换和赎出业务流程均遵照“先进先出法”的基本原则。假如变换申请办理当天,并且有赎回申请的情形下,则遵照先赎出后转化的处理方法。
五、其他需要提示的事宜
(1)因为基金转换采用不明价法,就是以申请受理当天各变换出、变换入基金份额净值为载体来计算。若海富通基本国策导向性混和D每笔变换转到最少额度小于500万余元,此笔变换业务流程要被确定不成功。
(2)以上基金转换业务办理时限为证交所交易时间(本公司新闻暂停申购或转换时以外)。
(3)本公告仅对于该基金转换事宜予以说明。
(4)投资人欲了解股票基金别的相关信息的,也可以拨通公司的客户服务热线(40088-40099)咨询相关的事宜。
(5)风险防范:本基金管理人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产,但不保证股票基金一定赢利,也不保证最低收益。敬请投资者于项目投资前仔细阅读本基金的基金协议合同募集说明书。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2023年10月12日
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